| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 163.00 | 14 148.00 | 15.00 | 14 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 938.00 | 43.00 | 25 895.00 | 25 938.00 |
BZ Autres créances | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 550.00 | | 10 550.00 | 10 550.00 |
CF Disponibilités | 61 073.00 | | 61 073.00 | 61 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 573.00 | 43.00 | 102 530.00 | 102 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 737.00 | 14 191.00 | 102 545.00 | 116 737.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 42 934.00 | 41 228.00 | | 42 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 769.00 | 13 706.00 | | 12 769.00 |
DL TOTAL (I) | 63 953.00 | 63 184.00 | | 63 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 480.00 | 4 264.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 9 044.00 | | 6 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 462.00 | 23 197.00 | | 30 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 592.00 | 36 506.00 | | 38 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 545.00 | 99 690.00 | | 102 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 592.00 | 36 506.00 | | 38 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 660.00 | | 141 660.00 | 141 660.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 327.00 | 3 251.00 | | 327.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 685.00 | 1 917.00 | | 1 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 497.00 | 137 686.00 | | 142 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 728.00 | 123 980.00 | | 129 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 769.00 | 13 706.00 | | 12 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 163.00 | | | 14 163.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 698.00 | | | 13 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 692.00 | 456.00 | | 13 692.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 242.00 | 456.00 | | 13 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 505.00 | 12 505.00 | | 12 505.00 |
UX Autres créances clients | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51.00 | | | 51.00 |
VB T. V. A. | 933.00 | | | 933.00 |
VI Groupe et associés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219.00 | | | 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
VW T.V.A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 592.00 | 38 592.00 | | 38 592.00 |