| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
AH Fonds commercial | 504 518.00 | | 504 518.00 | 504 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 45 771.00 | | 45 771.00 | 45 771.00 |
AN Terrains | 706 950.00 | | 706 950.00 | 706 950.00 |
AP Constructions | 1 971 219.00 | 577 394.00 | 1 393 825.00 | 1 971 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 611.00 | 252 589.00 | 60 022.00 | 312 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 951 156.00 | 599 112.00 | 352 044.00 | 951 156.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104 287.00 | | 104 287.00 | 104 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 615 188.00 | 1 447 321.00 | 3 167 866.00 | 4 615 188.00 |
BT Marchandises | 7 044 258.00 | 737 514.00 | 6 306 744.00 | 7 044 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140 256.00 | | 140 256.00 | 140 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 911 891.00 | 165 821.00 | 3 746 070.00 | 3 911 891.00 |
BZ Autres créances | 1 539 663.00 | | 1 539 663.00 | 1 539 663.00 |
CF Disponibilités | 221 401.00 | | 221 401.00 | 221 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 868 302.00 | 903 335.00 | 11 964 967.00 | 12 868 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 483 490.00 | 2 350 656.00 | 15 132 833.00 | 17 483 490.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 773 210.00 | 1 050 000.00 | | 1 773 210.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 264 290.00 | | | 264 290.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
DH Report à nouveau | 329 614.00 | 333 737.00 | | 329 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 473.00 | -4 123.00 | | -259 473.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 386.00 | 1 404 359.00 | | 2 132 386.00 |
DP Provisions pour risques | 169 659.00 | 72 499.00 | | 169 659.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 662.00 | 86 495.00 | | 288 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 458 321.00 | 158 994.00 | | 458 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 257 612.00 | 340 441.00 | | 2 257 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 717 500.00 | 3 562 000.00 | | 6 717 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 284.00 | | | 33 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 433.00 | 1 209 731.00 | | 2 023 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 271 129.00 | 497 778.00 | | 1 271 129.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 184.00 | | |
EA Autres dettes | 239 168.00 | 70 710.00 | | 239 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 542 126.00 | 5 685 843.00 | | 12 542 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 132 833.00 | 7 249 196.00 | | 15 132 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 573 182.00 | 5 644 170.00 | | 11 573 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147 375.00 | 1 126.00 | | 1 147 375.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 219 611.00 | 593 743.00 | 15 813 354.00 | 15 219 611.00 |
FG Production vendue services | 789 678.00 | 23 945.00 | 813 623.00 | 789 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 009 289.00 | 617 688.00 | 16 626 977.00 | 16 009 289.00 |
FM Production stockée | | | -564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 858 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 776 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 685 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 996 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 184 262.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 644.00 | |
GE Autres charges | | | 14 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 061 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 621.00 | 6 496.00 | | 5 621.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 767.00 | 1 000.00 | | 13 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 387.00 | 7 496.00 | | 19 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 927.00 | 16 634.00 | | 15 927.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 945.00 | | | 7 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 872.00 | 16 634.00 | | 23 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 484.00 | -9 137.00 | | -4 484.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 208.00 | 12 033.00 | | 4 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -14 627.00 | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 879 876.00 | 13 456 161.00 | | 16 879 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 139 349.00 | 13 460 284.00 | | 17 139 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 473.00 | -4 123.00 | | -259 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 166.00 | | 2 275 303.00 | 2 420 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 283.00 | 4 615 186.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 563 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 283.00 | 3 941 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 515.00 | | 345 422.00 | 218 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 195 331.00 | | 1 826 885.00 | 2 195 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 741.00 | | 102 996.00 | 1 741.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 949 088.00 | 568 878.00 | 70 642.00 | 949 088.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 320.00 | 7 329.00 | | 6 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 190.00 | 561 549.00 | 70 642.00 | 938 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 994.00 | 354 353.00 | 55 026.00 | 158 994.00 |
6N Sur stocks et en cours | 355 613.00 | 487 527.00 | 105 626.00 | 355 613.00 |
6T Sur comptes clients | 102 321.00 | 132 213.00 | 68 713.00 | 102 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 457 934.00 | 619 740.00 | 174 339.00 | 457 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 928.00 | 974 093.00 | 229 365.00 | 616 928.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 974 093.00 | 229 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 023 433.00 | 2 023 433.00 | | 2 023 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 491 212.00 | 491 212.00 | | 491 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 685.00 | 423 685.00 | | 423 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 168.00 | 239 168.00 | | 239 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 287.00 | 104 287.00 | | 104 287.00 |
UX Autres créances clients | 3 856 703.00 | | | 3 856 703.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -300.00 | | | -300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 188.00 | | | 55 188.00 |
VB T. V. A. | 280 937.00 | | | 280 937.00 |
VC Groupe et associés | 65 433.00 | | | 65 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 829.00 | 1 147 829.00 | | 1 147 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 109 783.00 | 174 123.00 | 605.00 | 1 109 783.00 |
VI Groupe et associés | 6 717 500.00 | 6 717 500.00 | | 6 717 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 271 065.00 | | | 1 271 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 570.00 | | | 500 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 971.00 | | | 167 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 070.00 | | | 13 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 095.00 | | | 1 006 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 566 674.00 | 5 566 674.00 | | 5 566 674.00 |
VW T.V.A. | 345 058.00 | 345 058.00 | | 345 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 508 842.00 | 11 573 182.00 | 605 376.00 | 12 508 842.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 273.00 | 65 238.00 | | 82 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 671.00 | 24 681.00 | | 154 671.00 |
ST Autres comptes | 448 867.00 | 258 696.00 | | 448 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 284.00 | 70 910.00 | | 139 284.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | 25.00 | | 44.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 650.00 | | | 76 650.00 |
YT Sous‐traitance | 129 041.00 | 96 583.00 | | 129 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 124 514.00 | 195 273.00 | | 124 514.00 |
YW Taxe professionnelle | 64 029.00 | 31 483.00 | | 64 029.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 146 302.00 | 96 721.00 | | 146 302.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 887 437.00 | 2 551 913.00 | | 3 887 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 107 837.00 | 2 295 488.00 | | 3 107 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 378.00 | 646 144.00 | | 996 378.00 |