| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 600.00 | 711.00 | 2 889.00 | 3 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 486 138.00 | 251 333.00 | 234 805.00 | 486 138.00 |
040 Immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 489 838.00 | 252 043.00 | 237 794.00 | 489 838.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 521 608.00 | | 521 608.00 | 521 608.00 |
060 Stock marchandises | 19 898.00 | 72 105.00 | -52 207.00 | 19 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 002.00 | | 32 002.00 | 32 002.00 |
072 Créances – Autres | 70 114.00 | | 70 114.00 | 70 114.00 |
084 Disponibilités | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 644 098.00 | 72 105.00 | 571 993.00 | 644 098.00 |
110 Total général Actif | 1 133 936.00 | 324 148.00 | 809 787.00 | 1 133 936.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 87 637.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 332.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 161 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 156 654.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 828.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 651.00 | | |
172 Autres dettes | | | 447 851.00 | |
176 Total des dettes | | | 648 332.00 | |
180 Total général Passif | | | 809 787.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 179.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 138 244.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 579.00 | | | 57 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 659.00 | | | 422 659.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 67 179.00 | | | 67 179.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 74 028.00 | | | 74 028.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 886.00 | | | 61 886.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 35 656.00 | | | 35 656.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |