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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 994 710.00 | | 994 710.00 | 994 710.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 181.00 | 1 456.00 | 1 012 725.00 | 1 014 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BT Marchandises | 108 972.00 | | 108 972.00 | 108 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 106.00 | | 43 106.00 | 43 106.00 |
BZ Autres créances | 4 336.00 | | 4 336.00 | 4 336.00 |
CF Disponibilités | 162 038.00 | | 162 038.00 | 162 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | 3 393.00 | 3 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 163.00 | | 322 163.00 | 322 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 344.00 | 1 456.00 | 1 334 888.00 | 1 336 344.00 |
CU Autres participations | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 771.00 | | | 66 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 442.00 | | | 25 442.00 |
DL TOTAL (I) | 796 213.00 | | | 796 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 132.00 | | | 143 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 764.00 | | | 279 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96.00 | | | 96.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | | | 78 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | | | 37 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 675.00 | | | 538 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 334 888.00 | | | 1 334 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 554.00 | | | 416 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 681.00 | | 12 516.00 | 1 001 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 5 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 1 014 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 007 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 994 860.00 | | 12 500.00 | 994 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 515.00 | | 16.00 | 5 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 122.00 | 78 122.00 | | 78 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 772.00 | 14 772.00 | | 14 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 613.00 | 20 613.00 | | 20 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142.00 | | | 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 192.00 | | | 192.00 |
UX Autres créances clients | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | | | 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 132.00 | 21 012.00 | 85 583.00 | 143 132.00 |
VI Groupe et associés | 279 764.00 | 279 764.00 | | 279 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 169.00 | 50 835.00 | 334.00 | 51 169.00 |
VW T.V.A. | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 675.00 | 416 554.00 | 85 583.00 | 538 675.00 |