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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 10 327.00 | 1 392.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 2 727 758.00 | | 2 727 758.00 | 2 727 758.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 170.00 | 30.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 048.00 | 18 969.00 | 79.00 | 19 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | 1 430.00 | 1 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 467 554.00 | 29 760.00 | 5 437 794.00 | 5 467 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 237.00 | | 27 237.00 | 27 237.00 |
BZ Autres créances | 247 766.00 | | 247 766.00 | 247 766.00 |
CF Disponibilités | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 681.00 | | 12 681.00 | 12 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 365.00 | | 293 365.00 | 293 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 760 919.00 | 29 760.00 | 5 731 159.00 | 5 760 919.00 |
CU Autres participations | 2 692 096.00 | | 2 692 096.00 | 2 692 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DG Autres réserves | 2 410 541.00 | 2 113 095.00 | | 2 410 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 995 873.00 | 377 446.00 | | 995 873.00 |
DK Provisions réglementées | 143 827.00 | 141 545.00 | | 143 827.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 242.00 | 3 512 086.00 | | 4 430 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 933.00 | 415 259.00 | | 201 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 048 556.00 | 1 672 673.00 | | 1 048 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 98 012.00 | | 16 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 284.00 | 192 373.00 | | 34 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 300 917.00 | 2 378 318.00 | | 1 300 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 159.00 | 5 890 406.00 | | 5 731 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 522 387.00 | | 522 387.00 | 522 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 522 387.00 | | 522 387.00 | 522 387.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 522 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 3 389.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 001 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 001 054.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 967 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 052 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 741.00 | | | 13 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 459.00 | -2 282.00 | | 11 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 124.00 | 26 136.00 | | 68 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 479.00 | 1 192 162.00 | | 1 537 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 606.00 | 814 715.00 | | 541 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 995 873.00 | 377 446.00 | | 995 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 465 568.00 | | 1 986.00 | 5 465 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 708 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 467 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 739 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 737 837.00 | | 1 936.00 | 2 737 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 199.00 | | 50.00 | 19 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 708 533.00 | | | 2 708 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 065.00 | 695.00 | | 29 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 078.00 | 543.00 | | 10 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 987.00 | 152.00 | | 18 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 141 545.00 | 2 282.00 | | 141 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 545.00 | 2 282.00 | | 141 545.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 398.00 | 18 398.00 | | 18 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
UX Autres créances clients | 27 238.00 | | | 27 238.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
VC Groupe et associés | 135 965.00 | | | 135 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 763.00 | 38 926.00 | 162 837.00 | 201 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 047 134.00 | 1 047 134.00 | | 1 047 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 191.00 | | | 102 191.00 |
VP Divers | 6 741.00 | | | 6 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 682.00 | | | 12 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 116.00 | 287 686.00 | 1 430.00 | 289 116.00 |
VW T.V.A. | 9 820.00 | 9 820.00 | | 9 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 300 917.00 | 1 138 080.00 | 162 837.00 | 1 300 917.00 |