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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 183 135.00 | 162 464.00 | 20 671.00 | 183 135.00 |
040 Immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 227.00 | 162 464.00 | 248 763.00 | 411 227.00 |
072 Créances – Autres | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
084 Disponibilités | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 579.00 | | 8 579.00 | 8 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 068.00 | | 11 068.00 | 11 068.00 |
110 Total général Actif | 422 295.00 | 162 464.00 | 259 831.00 | 422 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 010.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 919.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 558.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 216.00 | | | 82 216.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 215.00 | | | 82 215.00 |
242 Autres charges externes. | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 418.00 | | | 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 10 096.00 | | | 10 096.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 716.00 | | | 12 716.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 977.00 | | | 79 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 239.00 | | | 2 239.00 |
294 Charges financières | 321.00 | | | 321.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 227.00 | | | 411 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 623.00 | | | 1 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 090.00 | | | 7 090.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9.00 | | | 9.00 |