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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 396.00 | 17 352.00 | 1 044.00 | 18 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 149.00 | 25 095.00 | 16 054.00 | 41 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 211.00 | 1 313.00 | 32 898.00 | 34 211.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 657.00 | 1 313.00 | 85 344.00 | 86 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 806.00 | 26 408.00 | 101 398.00 | 127 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 43 074.00 | 42 285.00 | | 43 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 100.00 | 789.00 | | 1 100.00 |
DL TOTAL (I) | 45 274.00 | 44 174.00 | | 45 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 069.00 | 5 574.00 | | 6 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 3 713.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 1 091.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 716.00 | 55 076.00 | | 38 716.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 124.00 | 65 454.00 | | 56 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 398.00 | 109 628.00 | | 101 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 124.00 | 65 454.00 | | 56 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 069.00 | 5 574.00 | | 6 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 397.00 | | 238 397.00 | 238 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 397.00 | | 238 397.00 | 238 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 313.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 901.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 910.00 | 5 035.00 | | 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 910.00 | 5 035.00 | | 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -910.00 | -5 035.00 | | -910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 394.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 867.00 | 238 107.00 | | 238 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 767.00 | 237 318.00 | | 237 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 100.00 | 789.00 | | 1 100.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 435.00 | 5 228.00 | | 8 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 748.00 | | 491.00 | 25 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 252.00 | | 491.00 | 24 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 153.00 | 993.00 | | 24 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 757.00 | 993.00 | | 22 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 313.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 313.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 313.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 811.00 | | 9 811.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 595.00 | 12 595.00 | | 12 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
UX Autres créances clients | 32 767.00 | | | 32 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 612.00 | | | 8 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VB T. V. A. | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
VC Groupe et associés | 23 467.00 | | | 23 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 813.00 | | | 13 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 529.00 | 100 529.00 | | 100 529.00 |
VW T.V.A. | 21 521.00 | 21 521.00 | | 21 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 528.00 | 682.00 | | 528.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 536.00 | 3 300.00 | | 10 536.00 |
ST Autres comptes | 61 357.00 | 55 010.00 | | 61 357.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 308.00 | 1 754.00 | | 3 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 11 700.00 | 3 971.00 | | 11 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 292.00 | 4 264.00 | | 1 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 820.00 | 4 946.00 | | 1 820.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 819.00 | 43 680.00 | | 6 819.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 736.00 | 14 641.00 | | 16 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 902.00 | 64 035.00 | | 86 902.00 |