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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 244.00 | 6 438.00 | 5 806.00 | 12 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 548.00 | 12 119.00 | 429.00 | 12 548.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 942.00 | 18 557.00 | 16 385.00 | 34 942.00 |
BT Marchandises | 203 595.00 | | 203 595.00 | 203 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 789 053.00 | | 789 053.00 | 789 053.00 |
BZ Autres créances | 321 453.00 | | 321 453.00 | 321 453.00 |
CF Disponibilités | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 913.00 | | 1 316 912.00 | 1 316 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 855.00 | 18 557.00 | 1 333 297.00 | 1 351 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 325.00 | | | 187 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 218.00 | | | 41 218.00 |
DL TOTAL (I) | 236 544.00 | | | 236 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 197.00 | | | 350 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 009.00 | | | 15 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | | | 237 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 370.00 | | | 428 370.00 |
EA Autres dettes | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 754.00 | | | 1 096 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 297.00 | | | 1 333 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 244.00 | | | 845 244.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 697.00 | | | 113 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 345.00 | 4 212.00 | | 14 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 345.00 | 4 212.00 | | 14 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 824.00 | 237 824.00 | | 237 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 708.00 | | | 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 201.00 | | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 197.00 | 113 697.00 | 236 500.00 | 350 197.00 |
VI Groupe et associés | 56 779.00 | 56 779.00 | | 56 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 962.00 | | | 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 656.00 | 1 109 161.00 | 11 494.00 | 170 656.00 |
VW T.V.A. | 310 258.00 | 310 258.00 | | 310 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 744.00 | 845 244.00 | 236 500.00 | 1 081 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
ST Autres comptes | 184 786.00 | | | 184 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 976.00 | | | 106 976.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 401 176.00 | | | 401 176.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 115.00 | | | 47 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 445 097.00 | | | 445 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 008.00 | | | 294 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 751 878.00 | | | 751 878.00 |