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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BZ Autres créances | 60 758.00 | | 60 758.00 | 60 758.00 |
CF Disponibilités | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | 2 377.00 | 2 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 293.00 | | 84 293.00 | 84 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 293.00 | | 384 293.00 | 384 293.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 400.00 | 9 400.00 | | 9 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
DG Autres réserves | 75 777.00 | 66 708.00 | | 75 777.00 |
DH Report à nouveau | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 374.00 | 9 070.00 | | -6 374.00 |
DL TOTAL (I) | 233 155.00 | 239 529.00 | | 233 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 318.00 | | | 27 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 381.00 | 89 227.00 | | 64 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459.00 | 2 346.00 | | 1 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 979.00 | 51 592.00 | | 57 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 137.00 | 143 165.00 | | 151 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 293.00 | 382 695.00 | | 384 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 001.00 | 143 165.00 | | 128 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 800.00 | | 106 800.00 | 106 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 441.00 | | | 441.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 964.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 245.00 | 128 850.00 | | 107 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 619.00 | 119 781.00 | | 113 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 374.00 | 9 070.00 | | -6 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 389.00 | 4 389.00 | | 4 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 172.00 | 46 172.00 | | 46 172.00 |
UX Autres créances clients | 10 680.00 | | | 10 680.00 |
VB T. V. A. | 226.00 | | | 226.00 |
VC Groupe et associés | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 318.00 | 4 182.00 | 17 411.00 | 27 318.00 |
VI Groupe et associés | 64 381.00 | 64 381.00 | | 64 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
VP Divers | 611.00 | | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 815.00 | 73 815.00 | | 73 815.00 |
VW T.V.A. | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 137.00 | 128 000.00 | 17 411.00 | 151 137.00 |