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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 583.00 | 10 577.00 | 1 006.00 | 11 583.00 |
040 Immobilisations financières | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 255.00 | 10 577.00 | 47 678.00 | 58 255.00 |
060 Stock marchandises | 2 630.00 | | 2 630.00 | 2 630.00 |
072 Créances – Autres | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
084 Disponibilités | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
092 Charges constatées d’avance | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 868.00 | | 9 868.00 | 9 868.00 |
110 Total général Actif | 68 124.00 | 10 577.00 | 57 547.00 | 68 124.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 591.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 328.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 831.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 696.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 528.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 92 761.00 | 92 929.00 | | 92 761.00 |
214 Production vendue de biens – France | -2 489.00 | -2 090.00 | | -2 489.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 698.00 | 2 152.00 | | 2 698.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
230 Autres produits | 20.00 | 15.00 | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 644.00 | 93 006.00 | | 94 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 926.00 | 34 477.00 | | 34 926.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 170.00 | 330.00 | | 170.00 |
242 Autres charges externes. | 26 319.00 | 27 461.00 | | 26 319.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 276.00 | | | 276.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 827.00 | 1 205.00 | | 827.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 990.00 | 20 391.00 | | 18 990.00 |
252 Charges sociales | 8 945.00 | 910.00 | | 8 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 181.00 | 1 623.00 | | 181.00 |
262 Autres charges | 350.00 | 260.00 | | 350.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 709.00 | 86 658.00 | | 90 709.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 936.00 | 6 348.00 | | 3 936.00 |
290 Produits exceptionnels | | 991.00 | | |
294 Charges financières | 71.00 | 319.00 | | 71.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 537.00 | -378.00 | | 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 328.00 | 7 398.00 | | 3 328.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 255.00 | | | 58 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 790.00 | | | 9 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 805.00 | | | 6 805.00 |