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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 298.00 | 39 849.00 | 14 449.00 | 54 298.00 |
AP Constructions | 2 235 994.00 | 733 339.00 | 1 502 655.00 | 2 235 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 400.00 | 269 538.00 | 320 862.00 | 590 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 892 929.00 | 1 042 727.00 | 1 850 203.00 | 2 892 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 432 392.00 | | 432 392.00 | 432 392.00 |
BT Marchandises | 23 057.00 | | 23 057.00 | 23 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 787.00 | | 56 787.00 | 56 787.00 |
BZ Autres créances | 77 895.00 | | 77 895.00 | 77 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 59 398.00 | | 59 398.00 | 59 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 603.00 | | 653 603.00 | 653 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 532.00 | 1 042 727.00 | 2 503 806.00 | 3 546 532.00 |
CU Autres participations | 12 237.00 | | 12 237.00 | 12 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
DH Report à nouveau | 56 330.00 | | | 56 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 953.00 | | | 35 953.00 |
DK Provisions réglementées | 2.00 | | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 202 294.00 | | | 202 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 241 489.00 | | | 2 241 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 019.00 | | | 23 019.00 |
EA Autres dettes | 33 381.00 | | | 33 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 301 512.00 | | | 2 301 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 806.00 | | | 2 503 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 503.00 | | | 585 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 944.00 | | | 345 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 942 679.00 | | 1 942 679.00 | 1 942 679.00 |
FG Production vendue services | 50 639.00 | | 50 639.00 | 50 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 993 318.00 | | 1 993 318.00 | 1 993 318.00 |
FM Production stockée | | | 58 889.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 221 874.00 | |
GE Autres charges | | | 2 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 963 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 487.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -89 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 389.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 826.00 | | | 2 063 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 055 774.00 | | | 2 055 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 885 659.00 | | 7 270.00 | 2 885 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 892 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 826 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 298.00 | | | 54 298.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 826 394.00 | | | 2 826 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 967.00 | | 7 270.00 | 4 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 852.00 | 221 874.00 | | 820 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 092.00 | 7 757.00 | | 32 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 788 760.00 | 214 118.00 | | 788 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 90.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 381.00 | 33 381.00 | | 33 381.00 |
UX Autres créances clients | 56 787.00 | | | 56 787.00 |
VB T. V. A. | 59 574.00 | | | 59 574.00 |
VC Groupe et associés | 11 962.00 | | | 11 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 941 489.00 | 225 481.00 | 747 305.00 | 1 941 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 470 075.00 | | | 470 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 811.00 | | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 757.00 | 138 757.00 | | 138 757.00 |
VW T.V.A. | 10 182.00 | 10 182.00 | | 10 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 301 512.00 | 585 503.00 | 747 305.00 | 2 301 512.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 369.00 | | | 3 369.00 |
ST Autres comptes | 61 496.00 | | | 61 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 494 761.00 | | | 494 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 738.00 | | | 114 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 186 134.00 | | | 186 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 989.00 | | | 560 989.00 |