| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 875 000.00 | | 875 000.00 | 875 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 071.00 | 28 059.00 | 12.00 | 28 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 381.00 | 32 709.00 | 877 672.00 | 910 381.00 |
BT Marchandises | 52 855.00 | | 52 855.00 | 52 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 376.00 | | 12 376.00 | 12 376.00 |
BZ Autres créances | 42 648.00 | | 42 648.00 | 42 648.00 |
CF Disponibilités | 10 433.00 | | 10 433.00 | 10 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 812.00 | | 3 812.00 | 3 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 124.00 | | 122 124.00 | 122 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 505.00 | 32 709.00 | 999 796.00 | 1 032 505.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
DG Autres réserves | 14 509.00 | 28 157.00 | | 14 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 695.00 | -13 648.00 | | 23 695.00 |
DL TOTAL (I) | 119 465.00 | 95 770.00 | | 119 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 882.00 | 467 140.00 | | 396 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 749.00 | 161 338.00 | | 171 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 518.00 | 241 828.00 | | 270 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 182.00 | 37 275.00 | | 41 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 332.00 | 907 580.00 | | 880 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 999 796.00 | 1 003 350.00 | | 999 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 828.00 | 512 775.00 | | 559 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 777 510.00 | | 777 510.00 | 777 510.00 |
FG Production vendue services | 21 449.00 | | 21 449.00 | 21 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 959.00 | | 798 959.00 | 798 959.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 662.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 766 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 367.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 980.00 | 27 908.00 | | 17 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 980.00 | 27 908.00 | | 17 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 980.00 | -7 908.00 | | -17 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 745.00 | 885 110.00 | | 823 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 050.00 | 898 758.00 | | 800 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 695.00 | -13 648.00 | | 23 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 749.00 | 171 749.00 | | 171 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 518.00 | 270 518.00 | | 270 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 496.00 | 58 836.00 | 2 660.00 | 61 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 332.00 | 559 828.00 | 320 504.00 | 880 332.00 |