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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 607.00 | 35 335.00 | 1 272.00 | 36 607.00 |
040 Immobilisations financières | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 716.00 | 37 909.00 | 40 807.00 | 78 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
060 Stock marchandises | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
072 Créances – Autres | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
084 Disponibilités | 6 679.00 | | 6 679.00 | 6 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 101.00 | | 14 101.00 | 14 101.00 |
110 Total général Actif | 92 818.00 | 37 909.00 | 54 909.00 | 92 818.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 822.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 449.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 299.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 502.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 509.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847.00 | 970.00 | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 687.00 | 79 400.00 | | 74 687.00 |
230 Autres produits | 425.00 | 8.00 | | 425.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 75 959.00 | 80 379.00 | | 75 959.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 489.00 | 411.00 | | 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65.00 | -117.00 | | -65.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 938.00 | 5 550.00 | | 5 938.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -389.00 | -1 449.00 | | -389.00 |
242 Autres charges externes. | 18 193.00 | 17 942.00 | | 18 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 291.00 | 1 284.00 | | 1 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 418.00 | 38 519.00 | | 34 418.00 |
252 Charges sociales | 4 163.00 | 4 376.00 | | 4 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 234.00 | 887.00 | | 234.00 |
262 Autres charges | 251.00 | 324.00 | | 251.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 64 523.00 | 67 727.00 | | 64 523.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 435.00 | 12 653.00 | | 11 435.00 |
294 Charges financières | 535.00 | 937.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 452.00 | 1 575.00 | | 1 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 449.00 | 10 141.00 | | 9 449.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 78 407.00 | | | 78 407.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 509.00 | | | 509.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 107.00 | | | 15 107.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 834.00 | | | 2 834.00 |