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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
AH Fonds commercial | 94 090.00 | | 94 090.00 | 94 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 274.00 | 28 560.00 | 13 715.00 | 42 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 336.00 | 5 907.00 | 3 429.00 | 9 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 324.00 | 35 891.00 | 114 433.00 | 150 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 422.00 | | 16 422.00 | 16 422.00 |
BN En cours de production de biens | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BT Marchandises | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 417.00 | 1 286.00 | 48 131.00 | 49 417.00 |
BZ Autres créances | 10 545.00 | | 10 545.00 | 10 545.00 |
CF Disponibilités | 5 091.00 | | 5 091.00 | 5 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | 11 163.00 | 11 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 078.00 | 1 286.00 | 95 792.00 | 97 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 402.00 | 37 177.00 | 210 225.00 | 247 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 37 842.00 | 36 973.00 | | 37 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 540.00 | 869.00 | | 6 540.00 |
DL TOTAL (I) | 53 182.00 | 46 642.00 | | 53 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 228.00 | 73 434.00 | | 58 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 534.00 | 7 770.00 | | 17 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 42 485.00 | | 36 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 354.00 | 24 884.00 | | 17 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 429.00 | | | 27 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 043.00 | 148 572.00 | | 157 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 225.00 | 195 214.00 | | 210 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 136.00 | 129 406.00 | | 148 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 388.00 | 35 729.00 | | 27 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55.00 | |
FD Production vendue biens | | | 223 549.00 | |
FG Production vendue services | | | 314 930.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 538 534.00 | |
FM Production stockée | | | 138.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 542 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | 309.00 | | 540.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556.00 | 309.00 | | 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 647.00 | 43.00 | | 647.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 733.00 | 196.00 | | 733.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380.00 | 239.00 | | 1 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | 70.00 | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 112.00 | 507 657.00 | | 543 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 573.00 | 506 788.00 | | 536 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 540.00 | 869.00 | | 6 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 752.00 | 3 469.00 | | 4 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 402.00 | | | 150 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 324.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 688.00 | | | 51 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 008.00 | 5 078.00 | 1 195.00 | 32 008.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 222.00 | | | 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 584.00 | 5 078.00 | 1 195.00 | 30 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 534.00 | 17 534.00 | | 17 534.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 498.00 | 36 498.00 | | 36 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 429.00 | 27 429.00 | | 27 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 840.00 | 21 933.00 | 8 907.00 | 30 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 325.00 | 71 125.00 | 3 200.00 | 74 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 043.00 | 148 136.00 | 8 907.00 | 157 043.00 |