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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 000.00 | 25 755.00 | 9 244.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 902 340.00 | 335 019.00 | 567 321.00 | 902 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 833.00 | 41 069.00 | 41 763.00 | 82 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 023.00 | 113 563.00 | 208 460.00 | 322 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 669.00 | | 48 669.00 | 48 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 390 867.00 | 515 407.00 | 875 459.00 | 1 390 867.00 |
BZ Autres créances | 166 358.00 | | 166 358.00 | 166 358.00 |
CF Disponibilités | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 903.00 | | 52 903.00 | 52 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 952.00 | | 220 952.00 | 220 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 819.00 | 515 407.00 | 1 096 412.00 | 1 611 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 705.00 | | | -100 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 102.00 | | | -86 102.00 |
DL TOTAL (I) | -176 808.00 | | | -176 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 648.00 | | | 752 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 311.00 | | | 233 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | | | 166 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 998.00 | | | 89 998.00 |
EA Autres dettes | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 221.00 | | | 1 273 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 096 412.00 | | | 1 096 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 603.00 | | | 728 603.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 999.00 | | | 1 386 999.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 390 867.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 307 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 157.00 | | | 1 303 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 842.00 | | | 48 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 817.00 | 143 796.00 | | 378 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 236.00 | 6 800.00 | | 19 236.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 581.00 | 136 996.00 | | 359 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 063.00 | 166 063.00 | | 166 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 907.00 | 261 907.00 | | 261 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 184.00 | 8 184.00 | | 8 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 744 464.00 | 199 847.00 | 523 064.00 | 744 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 018.00 | | | 194 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 932.00 | 219 262.00 | 48 670.00 | 267 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 221.00 | 728 603.00 | 523 064.00 | 1 273 221.00 |