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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 457.00 | | 925 457.00 | 925 457.00 |
AN Terrains | 228 600.00 | | 228 600.00 | 228 600.00 |
AP Constructions | 2 108 234.00 | 1 412.00 | 2 106 822.00 | 2 108 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 103.00 | 70 636.00 | 10 468.00 | 81 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 517 523.00 | | 517 523.00 | 517 523.00 |
BF Prêts | 92 545.00 | | 92 545.00 | 92 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198 167.00 | | 198 167.00 | 198 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 375 990.00 | 72 048.00 | 4 303 942.00 | 4 375 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 106.00 | | 99 106.00 | 99 106.00 |
BZ Autres créances | 533 265.00 | | 533 265.00 | 533 265.00 |
CF Disponibilités | 448.00 | | 448.00 | 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | 1 681.00 | 1 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 639 836.00 | | 639 836.00 | 639 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 015 826.00 | 72 048.00 | 4 943 778.00 | 5 015 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 545.00 | | | 92 545.00 |
CU Autres participations | 224 360.00 | | 224 360.00 | 224 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 195 643.00 | | | 2 195 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
DK Provisions réglementées | 836 688.00 | | | 836 688.00 |
DL TOTAL (I) | 3 222 003.00 | | | 3 222 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 862.00 | | | 93 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 947 934.00 | | | 947 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429 535.00 | | | 429 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | | | 47 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 583.00 | | | 88 583.00 |
EA Autres dettes | 114 477.00 | | | 114 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 913.00 | | | 1 627 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 943 778.00 | | | 4 943 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 888.00 | | | 568 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 545.00 | | | 28 545.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 505.00 | | 489 505.00 | 489 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 505.00 | | 489 505.00 | 489 505.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 494.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 204.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 842.00 | | | 5 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 92 965.00 | | | 92 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 807.00 | | | 98 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 594.00 | | | 11 594.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 247 405.00 | | | 247 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 999.00 | | | 258 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 192.00 | | | -160 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 185.00 | | | 71 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 334.00 | | | 596 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 046.00 | | | 415 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 228 936.00 | | 375 654.00 | 4 228 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 032 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 600.00 | | 4 375 990.00 | 228 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 228 600.00 | | 2 417 937.00 | 228 600.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 457.00 | | | 925 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 367 103.00 | | 279 434.00 | 2 367 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 376.00 | | 96 220.00 | 936 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 553.00 | 7 494.00 | | 64 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 553.00 | 7 494.00 | | 64 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 776 109.00 | 153 543.00 | 92 965.00 | 776 109.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 93 862.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 776 109.00 | 247 405.00 | 92 965.00 | 776 109.00 |
UG ‐ Financières | | 93 862.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 153 543.00 | 92 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427 989.00 | 254 249.00 | 173 740.00 | 427 989.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 384.00 | 47 384.00 | | 47 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 788.00 | 8 788.00 | | 8 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 517 523.00 | | | 517 523.00 |
UP Prêts | 92 545.00 | 92 545.00 | | 92 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 167.00 | | | 198 167.00 |
UX Autres créances clients | 99 106.00 | | | 99 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
VB T. V. A. | 79 311.00 | | | 79 311.00 |
VC Groupe et associés | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 545.00 | 4 745.00 | 23 800.00 | 28 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 388.00 | 57 903.00 | 244 768.00 | 919 388.00 |
VI Groupe et associés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 778.00 | | | 86 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 256.00 | 64 256.00 | | 64 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 397.00 | | | 250 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 288.00 | 726 598.00 | 715 690.00 | 1 442 288.00 |
VW T.V.A. | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 913.00 | 568 888.00 | 442 308.00 | 1 627 913.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 926.00 | | | 9 926.00 |
ST Autres comptes | 31 918.00 | | | 31 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 609.00 | | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 496.00 | | | 89 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 888.00 | | | 3 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 453.00 | | | 42 453.00 |