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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AH Fonds commercial | 428 404.00 | | 428 404.00 | 428 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 566.00 | 116 758.00 | 52 808.00 | 169 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 686.00 | 118 453.00 | 723 233.00 | 841 686.00 |
BP En cours de production de services | 24 713.00 | | 24 713.00 | 24 713.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 582.00 | | 18 582.00 | 18 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 012 862.00 | | 1 012 862.00 | 1 012 862.00 |
BZ Autres créances | 466 912.00 | | 466 912.00 | 466 912.00 |
CF Disponibilités | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | 53 631.00 | 53 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 710 943.00 | | 1 710 943.00 | 1 710 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 552 630.00 | 118 453.00 | 2 434 176.00 | 2 552 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 644.00 | 30 000.00 | | 39 644.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 787.00 | 5 000.00 | | 4 787.00 |
DH Report à nouveau | | 23 342.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 115.00 | 192 888.00 | | 104 115.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 546.00 | 1 251 231.00 | | 1 148 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 943.00 | 192 094.00 | | 372 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 739.00 | 18 691.00 | | 15 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 972.00 | 362 236.00 | | 341 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 432 622.00 | 654 124.00 | | 432 622.00 |
EA Autres dettes | 122 354.00 | 49 121.00 | | 122 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 631.00 | 1 276 267.00 | | 1 285 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 434 176.00 | 2 527 497.00 | | 2 434 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 674 174.00 | | 3 674 174.00 | 3 674 174.00 |
FM Production stockée | | | 7 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 694 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 218 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 944 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 412.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 601 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 711.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 317.00 | 134 755.00 | | 22 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136 993.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 317.00 | -2 238.00 | | 22 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 880.00 | 85 901.00 | | 31 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 062.00 | 4 120 175.00 | | 3 748 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 643 946.00 | 3 927 285.00 | | 3 643 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 115.00 | 192 888.00 | | 104 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 686.00 | | | 841 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 242 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 566.00 | | | 169 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 021.00 | | | 242 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 081.00 | 14 372.00 | | 104 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 386.00 | 14 372.00 | | 102 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 972.00 | 341 972.00 | | 341 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 524.00 | 122 524.00 | | 122 524.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 290.00 | | | 62 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | | | 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 372 943.00 | 372 943.00 | | 372 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 631.00 | | | 53 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 178.00 | 1 663 493.00 | 62 686.00 | 1 726 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 631.00 | 1 285 631.00 | | 1 285 631.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |