| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 569.00 | 21 268.00 | 7 301.00 | 28 569.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 359 729.00 | 16 203.00 | 343 525.00 | 359 729.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 000.00 | 486.00 | 7 514.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 133 382.00 | 365 904.00 | 767 478.00 | 1 133 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 566.00 | 33 463.00 | 44 103.00 | 77 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 338.00 | | 11 338.00 | 11 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 372.00 | 737 021.00 | 1 604 351.00 | 2 341 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 138 275.00 | | 1 138 275.00 | 1 138 275.00 |
BN En cours de production de biens | 132 363.00 | | 132 363.00 | 132 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 901 214.00 | | 901 214.00 | 901 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 721.00 | | 1 430 721.00 | 1 430 721.00 |
BZ Autres créances | 475 844.00 | | 475 844.00 | 475 844.00 |
CF Disponibilités | 98 073.00 | | 98 073.00 | 98 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | 29 026.00 | 29 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 215 144.00 | | 4 215 144.00 | 4 215 144.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 35 545.00 | | 35 545.00 | 35 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 592 061.00 | 737 021.00 | 5 855 040.00 | 6 592 061.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 331 334.00 | 299 696.00 | 31 638.00 | 331 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 032.00 | 129 032.00 | | 129 032.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 090.00 | 81 090.00 | | 81 090.00 |
DH Report à nouveau | -224 236.00 | -883 053.00 | | -224 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 526.00 | 658 817.00 | | 132 526.00 |
DL TOTAL (I) | 118 412.00 | -14 114.00 | | 118 412.00 |
DP Provisions pour risques | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 545.00 | | | 35 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 552 232.00 | 3 797 676.00 | | 4 552 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 557 216.00 | 1 159 057.00 | | 557 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 188.00 | 209 442.00 | | 259 188.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 332 446.00 | | | 332 446.00 |
EA Autres dettes | | 4 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 701 082.00 | 5 170 417.00 | | 5 701 082.00 |
ED (V) | | 12 298.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 855 040.00 | 5 168 602.00 | | 5 855 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 646 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 646 529.00 | |
FM Production stockée | | | -95 575.00 | |
FN Production immobilisée | | | 532 350.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 261.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 204 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 501 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -260 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 042 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 367 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399 622.00 | |
GE Autres charges | | | 75 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 130 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 633.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 37 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 556.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 122.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 815.00 | 8 436.00 | | 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 8 558.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | -8 558.00 | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -92 704.00 | -85 844.00 | | -92 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 245 840.00 | 5 012 694.00 | | 5 245 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 113 314.00 | 4 353 877.00 | | 5 113 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 526.00 | 658 817.00 | | 132 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 986.00 | | | 1 412 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 214 635.00 | | | 214 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 341 372.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 359 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 729 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 220 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 323.00 | | | 271 323.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 895 420.00 | | | 895 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 473.00 | 400 437.00 | 889.00 | 337 473.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 145 311.00 | 175 654.00 | | 145 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 635.00 | 3 055.00 | | 13 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 527.00 | 221 729.00 | 889.00 | 178 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 545.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 545.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 545.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 557 216.00 | 557 216.00 | | 557 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 332 446.00 | 39 363.00 | 136 430.00 | 332 446.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 7 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 338.00 | | | 1 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 430 721.00 | | | 1 430 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 602.00 | | | 19 602.00 |
VB T. V. A. | 124 483.00 | | | 124 483.00 |
VI Groupe et associés | 4 552 232.00 | | | 4 552 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 275 571.00 | | | 275 571.00 |
VP Divers | 50 356.00 | | | 50 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 026.00 | | | 29 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 966 928.00 | 1 764 264.00 | 202 665.00 | 1 966 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 701 082.00 | 855 767.00 | 136 430.00 | 5 701 082.00 |