| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521.00 | 511.00 | 10.00 | 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 595.00 | 2 584.00 | 1 010.00 | 3 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 370 439.00 | | 370 439.00 | 370 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 742.00 | | 307 742.00 | 307 742.00 |
BZ Autres créances | 183 007.00 | | 183 007.00 | 183 007.00 |
CF Disponibilités | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | 1 757.00 | 1 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 140.00 | | 965 140.00 | 965 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 734.00 | 2 584.00 | 966 150.00 | 968 734.00 |
CU Autres participations | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 006.00 | | | 10 006.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 666.00 | | | -71 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
DL TOTAL (I) | -31 572.00 | | | -31 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 323.00 | | | 251 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 204.00 | | | 655 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 817.00 | | | 41 817.00 |
EA Autres dettes | 49 378.00 | | | 49 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 722.00 | | | 997 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 150.00 | | | 966 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 997 722.00 | | | 997 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 595.00 | | | 3 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 595.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521.00 | | | 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411.00 | 174.00 | | 2 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338.00 | 174.00 | | 338.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 204.00 | 655 204.00 | | 655 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 307 742.00 | | | 307 742.00 |
VB T. V. A. | 104 848.00 | | | 104 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 159.00 | | | 78 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 506.00 | 492 506.00 | 1 001.00 | 493 506.00 |
VW T.V.A. | 39 939.00 | 39 939.00 | | 39 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 722.00 | 997 722.00 | | 997 722.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 288.00 | | | 4 288.00 |
ST Autres comptes | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 458.00 | | | 77 458.00 |
YT Sous‐traitance | 470 822.00 | | | 470 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 504.00 | | | 111 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 563 211.00 | | | 563 211.00 |