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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 333.00 | | 23 333.00 | 23 333.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 523.00 | 46 950.00 | 38 573.00 | 85 523.00 |
AP Constructions | 2 075 105.00 | 250 136.00 | 1 824 969.00 | 2 075 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 017.00 | 82 515.00 | 113 501.00 | 196 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 089 261.00 | 646 935.00 | 1 442 326.00 | 2 089 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 476 579.00 | 1 026 536.00 | 3 450 043.00 | 4 476 579.00 |
BT Marchandises | 15 657.00 | | 15 657.00 | 15 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 769.00 | | 17 769.00 | 17 769.00 |
BZ Autres créances | 56 230.00 | | 56 230.00 | 56 230.00 |
CF Disponibilités | 150 501.00 | | 150 501.00 | 150 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 903.00 | | 64 903.00 | 64 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 061.00 | | 305 061.00 | 305 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 781 640.00 | 1 026 536.00 | 3 755 104.00 | 4 781 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -334 154.00 | -192 018.00 | | -334 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 598.00 | -142 136.00 | | -108 598.00 |
DL TOTAL (I) | -242 752.00 | -134 154.00 | | -242 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 402 091.00 | 1 525 000.00 | | 1 402 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 253 907.00 | 1 944 524.00 | | 2 253 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 690.00 | 31 736.00 | | 30 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | 126 122.00 | | 127 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 249.00 | 106 118.00 | | 92 249.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 528.00 | 561 700.00 | | 81 528.00 |
EA Autres dettes | 10 056.00 | 23 966.00 | | 10 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 997 856.00 | 4 319 167.00 | | 3 997 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 755 104.00 | 4 185 014.00 | | 3 755 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 893.00 | 1 084 605.00 | | 668 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 453 115.00 | | 23 464.00 | 4 453 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 476 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 360 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 856.00 | | | 108 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 342 919.00 | | 17 464.00 | 4 342 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 340.00 | | 6 000.00 | 1 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 287.00 | 411 249.00 | | 615 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 181.00 | 18 769.00 | | 28 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 587 106.00 | 392 480.00 | | 587 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 244 943.00 | 108 848.00 | 466 088.00 | 1 244 943.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 333.00 | 127 333.00 | | 127 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 239.00 | 49 239.00 | | 49 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81 528.00 | 81 528.00 | | 81 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 17 769.00 | | | 17 769.00 |
VB T. V. A. | 27 294.00 | | | 27 294.00 |
VC Groupe et associés | 7 148.00 | | | 7 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 402 061.00 | 167 634.00 | 435 170.00 | 1 402 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 008 964.00 | 82 781.00 | 926 183.00 | 1 008 964.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 725.00 | | | 228 725.00 |
VP Divers | 21 635.00 | | | 21 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 903.00 | | | 64 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 243.00 | 138 903.00 | 7 340.00 | 146 243.00 |
VW T.V.A. | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 967 165.00 | 670 460.00 | 1 827 441.00 | 3 967 165.00 |