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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 542.00 | 3 097.00 | 3 445.00 | 6 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 486.00 | 8 909.00 | 14 577.00 | 23 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 988.00 | 14 966.00 | 38 022.00 | 52 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 076.00 | | 10 076.00 | 10 076.00 |
BZ Autres créances | 20 103.00 | | 20 103.00 | 20 103.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 106.00 | 89 894.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 55 329.00 | | 55 329.00 | 55 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | 6 449.00 | 6 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 907.00 | 106.00 | 184 801.00 | 184 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 895.00 | 15 072.00 | 222 823.00 | 237 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 332.00 | | | 44 332.00 |
DH Report à nouveau | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 947.00 | 44 332.00 | | 33 947.00 |
DL TOTAL (I) | 135 730.00 | 101 783.00 | | 135 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 862.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 38 984.00 | | 31 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 646.00 | 65 488.00 | | 55 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 093.00 | 106 403.00 | | 87 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 823.00 | 208 186.00 | | 222 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 093.00 | 106 403.00 | | 87 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 862.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 620.00 | | 725 620.00 | 725 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 620.00 | | 725 620.00 | 725 620.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 539.00 | |
GE Autres charges | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 279.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 034.00 | 3 100.00 | | 12 034.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 386.00 | 472.00 | | 386.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 047.00 | 148.00 | | 3 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 047.00 | 148.00 | | 3 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 161.00 | -148.00 | | 1 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 8 163.00 | | 4 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 905.00 | 707 708.00 | | 743 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 958.00 | 663 376.00 | | 709 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 947.00 | 44 332.00 | | 33 947.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 142.00 | 6 786.00 | | 7 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 001.00 | | 988.00 | 52 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 041.00 | | 988.00 | 29 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 427.00 | 5 539.00 | | 9 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 467.00 | 5 539.00 | | 6 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 106.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 106.00 | | |
UG ‐ Financières | | 106.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 379.00 | 31 379.00 | | 31 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 336.00 | 19 336.00 | | 19 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | | | 514.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
VP Divers | 7 999.00 | | | 7 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 867.00 | 12 867.00 | | 12 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 628.00 | 36 628.00 | 20 000.00 | 56 628.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 093.00 | 87 093.00 | | 87 093.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 178.00 | 6 831.00 | | 7 178.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 066.00 | 25 291.00 | | 28 066.00 |
ST Autres comptes | 114 487.00 | 112 103.00 | | 114 487.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 263 339.00 | 238 447.00 | | 263 339.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 14 427.00 | 21 569.00 | | 14 427.00 |
YT Sous‐traitance | 9 500.00 | 7 743.00 | | 9 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 078.00 | 1 308.00 | | 4 078.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 256.00 | 8 139.00 | | 11 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 932.00 | 74 712.00 | | 78 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 472.00 | 69 143.00 | | 74 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 622.00 | 383 585.00 | | 417 622.00 |