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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 640.00 | 3 860.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 500.00 | 640.00 | 3 860.00 | 4 500.00 |
BN En cours de production de biens | 937 707.00 | | 937 707.00 | 937 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 900.00 | | 101 900.00 | 101 900.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 130 185.00 | | 130 185.00 | 130 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 863.00 | | 1 189 863.00 | 1 189 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 363.00 | 640.00 | 1 193 723.00 | 1 194 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 999.00 | | | -49 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 823.00 | -49 999.00 | | 95 823.00 |
DL TOTAL (I) | 47 825.00 | -47 999.00 | | 47 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 686.00 | 450 334.00 | | 363 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 039.00 | 335 039.00 | | 374 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 95 508.00 | | 89 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 132.00 | | | 58 132.00 |
EA Autres dettes | 260 955.00 | 3 459.00 | | 260 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 898.00 | 884 339.00 | | 1 145 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 723.00 | 836 341.00 | | 1 193 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 898.00 | 884 339.00 | | 1 145 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 350 000.00 | 448 167.00 | | 350 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 070 778.00 | | 1 070 778.00 | 1 070 778.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 278.00 | | 1 071 278.00 | 1 071 278.00 |
FM Production stockée | | | 163 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | | | 25 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 555.00 | 774 493.00 | | 1 234 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 731.00 | 824 492.00 | | 1 138 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 823.00 | -49 999.00 | | 95 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190.00 | 450.00 | | 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190.00 | 450.00 | | 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 086.00 | 89 086.00 | | 89 086.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 855.00 | 25 855.00 | | 25 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 955.00 | 260 955.00 | | 260 955.00 |
UX Autres créances clients | 101 900.00 | | | 101 900.00 |
VB T. V. A. | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363 686.00 | 363 686.00 | | 363 686.00 |
VI Groupe et associés | 374 039.00 | 374 039.00 | | 374 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 970.00 | | | 5 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 971.00 | 121 971.00 | | 121 971.00 |
VW T.V.A. | 32 016.00 | 32 016.00 | | 32 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 898.00 | 1 145 898.00 | | 1 145 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 326.00 | 14 078.00 | | 2 326.00 |
ST Autres comptes | 13 205.00 | 34 217.00 | | 13 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 522.00 | 4 500.00 | | 2 522.00 |
YT Sous‐traitance | 993 296.00 | 761 415.00 | | 993 296.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 77 545.00 | | | 77 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 456.00 | 192.00 | | 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 841.00 | 192.00 | | 1 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 214 156.00 | | | 214 156.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 215.00 | 53 738.00 | | 141 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 088 894.00 | 814 210.00 | | 1 088 894.00 |