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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 102 407.00 | | 102 407.00 | 102 407.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 385.00 | 4 124.00 | 10 261.00 | 14 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 244.00 | 8 991.00 | 47 252.00 | 56 244.00 |
040 Immobilisations financières | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 180 255.00 | 13 115.00 | 167 141.00 | 180 255.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
072 Créances – Autres | 20 003.00 | | 20 003.00 | 20 003.00 |
084 Disponibilités | 2 617.00 | | 2 617.00 | 2 617.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 551.00 | | 7 551.00 | 7 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 841.00 | | 33 841.00 | 33 841.00 |
110 Total général Actif | 214 096.00 | 13 115.00 | 200 981.00 | 214 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 498.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 498.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 764.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 593.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 126 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 189 483.00 | |
180 Total général Passif | | | 200 981.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 180 255.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 45 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 93 344.00 | | | 93 344.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 270.00 | | | 187 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 508.00 | | | 47 508.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 670.00 | | | -3 670.00 |
242 Autres charges externes. | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -3 245.00 | | | -3 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 815.00 | | | 30 815.00 |
252 Charges sociales | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 115.00 | | | 13 115.00 |
262 Autres charges | 1 426.00 | | | 1 426.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 220 037.00 | | | 220 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 767.00 | | | -32 767.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
294 Charges financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
300 Charges exceptionnelles | 410.00 | | | 410.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 102 407.00 | | | 102 407.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 14 385.00 | | | 14 385.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 31 800.00 | | | 31 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 180 255.00 | | | 180 255.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 618.00 | | | 18 618.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 397.00 | | | 24 397.00 |