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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 50 186.00 | 32 492.00 | 17 694.00 | 50 186.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 245.00 | 7 245.00 | | 7 245.00 |
AH Fonds commercial | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 414.00 | 11 815.00 | 17 599.00 | 29 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 236.00 | 51 552.00 | 1 238 684.00 | 1 290 236.00 |
BT Marchandises | 66 069.00 | | 66 069.00 | 66 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
BZ Autres créances | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CF Disponibilités | 23 944.00 | | 23 944.00 | 23 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | 2 269.00 | 2 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 840.00 | | 105 840.00 | 105 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 076.00 | 51 552.00 | 1 344 524.00 | 1 396 076.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 313.00 | | | -14 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 215.00 | | | 54 215.00 |
DL TOTAL (I) | 89 902.00 | | | 89 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 977 690.00 | | | 977 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 117.00 | | | 211 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | | | 40 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 573.00 | | | 24 573.00 |
EA Autres dettes | 776.00 | | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 622.00 | | | 1 254 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 344 524.00 | | | 1 344 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 622.00 | | | 1 254 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 289.00 | 9 167.00 | 1 780.00 | 1 279 289.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 186.00 | | | 50 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 290 236.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 50 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 197 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 197 245.00 | | | 1 197 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 634.00 | 9 167.00 | 1 780.00 | 27 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 753.00 | 29 798.00 | | 21 753.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 060.00 | 16 432.00 | | 16 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 865.00 | 6 380.00 | | 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 828.00 | 6 986.00 | | 4 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 12 262.00 | | | 12 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 796.00 | | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 690.00 | 977 690.00 | | 977 690.00 |
VI Groupe et associés | 211 117.00 | 211 117.00 | | 211 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
VW T.V.A. | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 622.00 | 1 254 622.00 | | 1 254 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
ST Autres comptes | 24 768.00 | | | 24 768.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 176.00 | | | 52 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 219.00 | | | 40 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 58 828.00 | | | 58 828.00 |