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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 949.00 | 1 918.00 | 97 031.00 | 98 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 599.00 | 28 764.00 | 102 836.00 | 131 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 593.00 | | 12 593.00 | 12 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 141.00 | 30 681.00 | 388 460.00 | 419 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BT Marchandises | 11 970.00 | | 11 970.00 | 11 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BZ Autres créances | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
CF Disponibilités | 209 680.00 | | 209 680.00 | 209 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 287.00 | | 258 287.00 | 258 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 428.00 | 30 681.00 | 646 746.00 | 677 428.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 849.00 | | | 40 849.00 |
DL TOTAL (I) | 50 849.00 | | | 50 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 167.00 | | | 94 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | | | 74 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 510.00 | | | 85 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 898.00 | | | 595 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 746.00 | | | 646 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 660 763.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 622.00 | 419 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 622.00 | 230 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 176 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 170.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 12 593.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 70 571.00 | 39 889.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 70 571.00 | 39 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 702.00 | 74 702.00 | | 74 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 075.00 | 38 075.00 | | 38 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UX Autres créances clients | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
VB T. V. A. | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 518.00 | 341 518.00 | | 341 518.00 |
VI Groupe et associés | 94 167.00 | 94 167.00 | | 94 167.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 407 519.00 | | | 407 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 001.00 | | | 66 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 715.00 | 48 715.00 | | 48 715.00 |
VW T.V.A. | 23 821.00 | 23 821.00 | | 23 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 898.00 | 595 898.00 | | 595 898.00 |