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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 102.00 | 10 471.00 | 1 631.00 | 12 102.00 |
AH Fonds commercial | 6 555.00 | | 6 555.00 | 6 555.00 |
AN Terrains | 13 737.00 | 5 889.00 | 7 848.00 | 13 737.00 |
AP Constructions | 235 063.00 | 158 439.00 | 76 624.00 | 235 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 034.00 | 12 034.00 | | 12 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 928.00 | 56 845.00 | 24 083.00 | 80 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 128 690.00 | 66 779.00 | 61 911.00 | 128 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 392.00 | 310 458.00 | 178 934.00 | 489 392.00 |
BT Marchandises | 167 683.00 | | 167 683.00 | 167 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 603.00 | 6 068.00 | 195 535.00 | 201 603.00 |
BZ Autres créances | 145 482.00 | | 145 482.00 | 145 482.00 |
CF Disponibilités | 354 546.00 | | 354 546.00 | 354 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 108.00 | 6 068.00 | 866 039.00 | 872 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 499.00 | 316 526.00 | 1 044 973.00 | 1 361 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 247 433.00 | 238 901.00 | | 247 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 513.00 | 83 532.00 | | 84 513.00 |
DL TOTAL (I) | 684 708.00 | 675 195.00 | | 684 708.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 522.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 888.00 | 121 802.00 | | 216 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 998.00 | 158 665.00 | | 141 998.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | 95.00 | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 266.00 | 286 084.00 | | 360 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 973.00 | 976 279.00 | | 1 044 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 461 593.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 534 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 571 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 474 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 853.00 | 1 422.00 | | 2 853.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 501.00 | 1 196.00 | | 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 352.00 | 226.00 | | 2 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 132.00 | 18 748.00 | | 15 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 513.00 | 83 532.00 | | 84 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 119.00 | | | 476 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 341 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 436.00 | | | 339 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 117 721.00 | | | 117 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 266.00 | 10 790.00 | 5 377.00 | 238 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 592.00 | 2 183.00 | 303.00 | 8 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 674.00 | 8 607.00 | 5 074.00 | 229 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 888.00 | 216 888.00 | | 216 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 794.00 | | | 2 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 001.00 | 349 878.00 | 123.00 | 350 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 266.00 | 360 266.00 | | 360 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 339.00 | | | 17 339.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 178.00 | | | 21 178.00 |
ST Autres comptes | 130 512.00 | | | 130 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 285.00 | | | 34 285.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |
YT Sous‐traitance | 98 356.00 | | | 98 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 296 251.00 | | | 296 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 447.00 | | | 83 447.00 |
ZE Dividendes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 284 333.00 | | | 284 333.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |