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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
AN Terrains | 30 463.00 | 8 156.00 | 22 307.00 | 30 463.00 |
AP Constructions | 331 108.00 | 178 962.00 | 152 146.00 | 331 108.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 285.00 | 90 141.00 | 25 144.00 | 115 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 875.00 | 121 388.00 | 53 487.00 | 174 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 310.00 | 403 997.00 | 292 313.00 | 696 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 121.00 | | 54 121.00 | 54 121.00 |
BT Marchandises | 108 140.00 | 18 445.00 | 89 695.00 | 108 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 962.00 | 20 438.00 | 130 524.00 | 150 962.00 |
BZ Autres créances | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 195 023.00 | 1 190.00 | 193 833.00 | 195 023.00 |
CF Disponibilités | 302 402.00 | | 302 402.00 | 302 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | 6 420.00 | 6 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 301.00 | 40 073.00 | 799 228.00 | 839 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 535 613.00 | 444 070.00 | 1 091 543.00 | 1 535 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 249.00 | 85 249.00 | | 85 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 525.00 | 8 525.00 | | 8 525.00 |
DG Autres réserves | 602 728.00 | 588 260.00 | | 602 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 201.00 | 109 532.00 | | 106 201.00 |
DL TOTAL (I) | 802 703.00 | 791 566.00 | | 802 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 877.00 | 80 520.00 | | 36 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 104.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 004.00 | 1 676.00 | | 2 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 935.00 | 109 285.00 | | 128 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 041.00 | 86 273.00 | | 119 041.00 |
EA Autres dettes | 1 934.00 | 928.00 | | 1 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 839.00 | 278 786.00 | | 288 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 543.00 | 1 070 352.00 | | 1 091 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 802.00 | | | 685 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 696 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 462.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 651 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 462.00 | | | 43 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 641 235.00 | | | 641 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 831.00 | 58 027.00 | 17 861.00 | 363 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 058.00 | 2 292.00 | | 3 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 772.00 | 55 735.00 | 17 861.00 | 360 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 935.00 | 128 935.00 | | 128 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 877.00 | 27 514.00 | 9 363.00 | 36 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 643.00 | | | 43 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 000.00 | 155 159.00 | 24 841.00 | 180 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 835.00 | 277 472.00 | 9 363.00 | 286 835.00 |