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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
AN Terrains | 7 923.00 | | 7 923.00 | 7 923.00 |
AP Constructions | 1 787.00 | 879.00 | 908.00 | 1 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 544.00 | 6 990.00 | 554.00 | 7 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 229.00 | 98 707.00 | 29 522.00 | 128 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 548.00 | 109 566.00 | 74 982.00 | 184 548.00 |
BN En cours de production de biens | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
BT Marchandises | 323 518.00 | | 323 518.00 | 323 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 856.00 | 18 214.00 | 429 642.00 | 447 856.00 |
BZ Autres créances | 30 943.00 | | 30 943.00 | 30 943.00 |
CF Disponibilités | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | 5 482.00 | 5 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 613.00 | 18 214.00 | 813 398.00 | 831 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 160.00 | 127 780.00 | 888 380.00 | 1 016 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 368 896.00 | 400 462.00 | | 368 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 221.00 | -31 566.00 | | 43 221.00 |
DK Provisions réglementées | 10 094.00 | 9 068.00 | | 10 094.00 |
DL TOTAL (I) | 477 212.00 | 432 964.00 | | 477 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 730.00 | 224 116.00 | | 155 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 352.00 | 209 705.00 | | 148 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 231.00 | 52 031.00 | | 80 231.00 |
EA Autres dettes | 26 312.00 | | | 26 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 168.00 | 486 394.00 | | 411 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 380.00 | 919 358.00 | | 888 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 591.00 | 448 888.00 | | 384 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 078.00 | 172 014.00 | | 118 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 782.00 | | 3 975.00 | 217 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 209.00 | 184 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 209.00 | 145 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 990.00 | | | 37 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 720.00 | | 3 972.00 | 178 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | 3.00 | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 949.00 | 8 364.00 | 24 747.00 | 125 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 990.00 | | | 2 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 959.00 | 8 364.00 | 24 747.00 | 122 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 068.00 | 1 027.00 | | 9 068.00 |
6T Sur comptes clients | 15 225.00 | 4 679.00 | 1 690.00 | 15 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 225.00 | 4 679.00 | 1 690.00 | 15 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 293.00 | 5 706.00 | 1 690.00 | 24 293.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 679.00 | 1 690.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 352.00 | 148 352.00 | | 148 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 841.00 | 17 841.00 | | 17 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
UX Autres créances clients | 405 329.00 | | | 405 329.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 477.00 | | | 2 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 527.00 | | | 42 527.00 |
VB T. V. A. | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 174.00 | 120 174.00 | | 120 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 557.00 | 8 980.00 | 26 577.00 | 35 557.00 |
VI Groupe et associés | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 413.00 | | | 24 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 032.00 | 3 032.00 | | 3 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 482.00 | | | 5 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 281.00 | 484 281.00 | | 484 281.00 |
VW T.V.A. | 36 381.00 | 36 381.00 | | 36 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 168.00 | 384 591.00 | 26 577.00 | 411 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 109.00 | 8 375.00 | | 6 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 849.00 | 16 060.00 | | 13 849.00 |
ST Autres comptes | 147 442.00 | 153 389.00 | | 147 442.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 888.00 | 3 351.00 | | 3 888.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 6 383.00 | 2 890.00 | | 6 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 457.00 | 38 952.00 | | 28 457.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 960.00 | 1 700.00 | | 1 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 069.00 | 10 075.00 | | 8 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 368 849.00 | 339 757.00 | | 368 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 393.00 | 476 202.00 | | 463 393.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 019.00 | 214 643.00 | | 200 019.00 |