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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 837.00 | 670.00 | 166.00 | 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 380.00 | 71 367.00 | 34 012.00 | 105 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | 4 325.00 | 4 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 656.00 | 75 060.00 | 137 596.00 | 212 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 635.00 | 1 157.00 | 140 479.00 | 141 635.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
BZ Autres créances | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 130 626.00 | | 130 626.00 | 130 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 379.00 | 1 157.00 | 523 222.00 | 524 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 035.00 | 76 217.00 | 660 818.00 | 737 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 169 263.00 | 169 247.00 | | 169 263.00 |
DH Report à nouveau | 192 572.00 | 192 572.00 | | 192 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 643.00 | 60 016.00 | | 94 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 690.00 | 6 690.00 | | 4 690.00 |
DL TOTAL (I) | 505 168.00 | 472 525.00 | | 505 168.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 003.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 003.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 664.00 | 48 072.00 | | 35 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 588.00 | 7 770.00 | | 8 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 55 227.00 | | 54 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 949.00 | 39 454.00 | | 50 949.00 |
EA Autres dettes | 5 538.00 | | | 5 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 650.00 | 150 522.00 | | 155 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 818.00 | 648 050.00 | | 660 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 166.00 | 114 973.00 | | 133 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 043.00 | 3 088.00 | 4 132.00 | 1 043.00 |
FD Production vendue biens | 400 520.00 | 281 655.00 | 682 175.00 | 400 520.00 |
FG Production vendue services | 65 220.00 | 2 144.00 | 67 364.00 | 65 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 466 783.00 | 286 888.00 | 753 671.00 | 466 783.00 |
FM Production stockée | | | 5 390.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 796 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 133.00 | |
GE Autres charges | | | 1 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 176.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 973.00 | 10 034.00 | | 10 973.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87.00 | 210.00 | | 87.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 3 199.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 3 199.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 3 199.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 525.00 | | | 26 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 275.00 | 682 366.00 | | 798 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 632.00 | 622 350.00 | | 703 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 643.00 | 60 016.00 | | 94 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 734.00 | | 922.00 | 211 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 092.00 | | | 99 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 327.00 | | 912.00 | 108 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 315.00 | | 11.00 | 4 315.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 927.00 | 14 133.00 | | 60 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 927.00 | 14 133.00 | | 60 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 003.00 | | 25 003.00 | 25 003.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 277.00 | | 120.00 | 1 277.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 277.00 | | 120.00 | 1 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 279.00 | | 25 123.00 | 26 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 911.00 | 54 911.00 | | 54 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 505.00 | 15 505.00 | | 15 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 769.00 | 15 769.00 | | 15 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
UX Autres créances clients | 225 215.00 | | | 225 215.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 549.00 | 13 065.00 | 22 484.00 | 35 549.00 |
VI Groupe et associés | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 326.00 | | | 12 326.00 |
VP Divers | 8 231.00 | | | 8 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 987.00 | 237 662.00 | 4 325.00 | 241 987.00 |
VW T.V.A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 650.00 | 133 166.00 | 22 484.00 | 155 650.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 068.00 | 2 473.00 | | 3 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 757.00 | 72 377.00 | | 77 757.00 |
ST Autres comptes | 52 287.00 | 42 679.00 | | 52 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 354.00 | 18 272.00 | | 20 354.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 6 491.00 | 4 994.00 | | 6 491.00 |
YW Taxe professionnelle | 784.00 | 791.00 | | 784.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 852.00 | 3 264.00 | | 3 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 621.00 | 102 653.00 | | 94 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 207.00 | 75 527.00 | | 76 207.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 889.00 | 138 322.00 | | 156 889.00 |