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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 290 558.00 | 272 019.00 | 18 539.00 | 290 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 36 916.00 | 150.00 | 37 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 437.00 | 317 310.00 | 31 127.00 | 348 437.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 602.00 | | 5 602.00 | 5 602.00 |
BN En cours de production de biens | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 539.00 | | 3 539.00 | 3 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 612.00 | 30 559.00 | 259 053.00 | 289 612.00 |
BZ Autres créances | 19 709.00 | | 19 709.00 | 19 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CF Disponibilités | 217 659.00 | | 217 659.00 | 217 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 338.00 | 30 559.00 | 516 778.00 | 547 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 774.00 | 347 869.00 | 547 905.00 | 895 774.00 |
CU Autres participations | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 353.00 | 262 895.00 | | 334 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 581.00 | 71 458.00 | | 59 581.00 |
DL TOTAL (I) | 402 319.00 | 342 738.00 | | 402 319.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 096.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 241.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 48 414.00 | | 53 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 083.00 | 155 948.00 | | 92 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 145 586.00 | 239 873.00 | | 145 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 905.00 | 584 611.00 | | 547 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 586.00 | 239 873.00 | | 145 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
FG Production vendue services | 1 018 199.00 | | 1 018 199.00 | 1 018 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 020 423.00 | | 1 020 423.00 | 1 020 423.00 |
FM Production stockée | | | 5 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 006.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 956.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 366.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 561.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 380.00 | 7 760.00 | | 32 380.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 274.00 | 15 034.00 | | 17 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 208.00 | 485.00 | | 208.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 308.00 | 485.00 | | 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 143.00 | 2 057.00 | | 5 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 143.00 | 2 057.00 | | 5 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 835.00 | -1 572.00 | | -4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 902.00 | 14 938.00 | | 6 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 825.00 | 1 001 860.00 | | 1 063 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 244.00 | 930 402.00 | | 1 004 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 581.00 | 71 458.00 | | 59 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 543.00 | 46 963.00 | | 54 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 333.00 | 17 366.00 | 8 389.00 | 308 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 333.00 | 17 366.00 | 8 389.00 | 308 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 321.00 | 309 321.00 | | 309 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 686.00 | 146 686.00 | | 146 686.00 |