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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AN Terrains | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 83 396.00 | 67 677.00 | 15 719.00 | 83 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 305.00 | 79 862.00 | 58 444.00 | 138 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 753.00 | | 202 753.00 | 202 753.00 |
BZ Autres créances | 292 027.00 | | 292 027.00 | 292 027.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 193 571.00 | | 193 571.00 | 193 571.00 |
CF Disponibilités | 579 809.00 | | 579 809.00 | 579 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 859.00 | | 1 268 859.00 | 1 268 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 407 165.00 | 79 862.00 | 1 327 303.00 | 1 407 165.00 |
CU Autres participations | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 617.00 | 1 289 617.00 | | 1 289 617.00 |
DH Report à nouveau | -97 836.00 | -11 871.00 | | -97 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 790.00 | -85 966.00 | | -92 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 991.00 | 1 356 781.00 | | 1 263 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 843.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 27 545.00 | | 22 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 202.00 | 21 220.00 | | 10 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
EA Autres dettes | 1 111.00 | 11 134.00 | | 1 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 312.00 | 89 743.00 | | 63 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 303.00 | 1 446 524.00 | | 1 327 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 312.00 | 60 743.00 | | 34 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 843.00 | | 55.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 751.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 660.00 | 27 873.00 | | 29 660.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 240 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 240 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 391.00 | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 325 346.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 543.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 328 279.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | -88 279.00 | | -15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 969.00 | 3 893 695.00 | | 42 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 759.00 | 3 979 660.00 | | 135 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 790.00 | -85 966.00 | | -92 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 815.00 | | | 140 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 510.00 | 138 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 510.00 | 108 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 711.00 | | | 110 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 004.00 | | | 29 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 621.00 | 3 751.00 | 2 510.00 | 78 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 521.00 | 3 751.00 | 2 510.00 | 77 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 640.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 202 753.00 | | | 202 753.00 |
VB T. V. A. | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
VC Groupe et associés | 259 132.00 | | | 259 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 479.00 | 236 347.00 | 259 132.00 | 495 479.00 |
VW T.V.A. | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 312.00 | 34 312.00 | 29 000.00 | 63 312.00 |