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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 297.00 | 45 574.00 | 3 723.00 | 49 297.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 817.00 | 46 094.00 | 3 723.00 | 49 817.00 |
060 Stock marchandises | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 31 125.00 | | 31 125.00 | 31 125.00 |
084 Disponibilités | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
110 Total général Actif | 89 964.00 | 46 094.00 | 43 870.00 | 89 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 634.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 048.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -653.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 597.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 758.00 | 235 207.00 | | 190 758.00 |
230 Autres produits | | 1 797.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 758.00 | 237 003.00 | | 190 758.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 596.00 | 82 175.00 | | 70 596.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 230.00 | 1 585.00 | | -1 230.00 |
242 Autres charges externes. | 47 425.00 | 66 056.00 | | 47 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 467.00 | | | 467.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079.00 | 2 635.00 | | 1 079.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 842.00 | 37 466.00 | | 45 842.00 |
252 Charges sociales | 18 961.00 | 16 901.00 | | 18 961.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 233.00 | 2 593.00 | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 1 900.00 | 11.00 | | 1 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 806.00 | 209 422.00 | | 185 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 952.00 | 27 581.00 | | 4 952.00 |
294 Charges financières | 1 177.00 | 1 025.00 | | 1 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
310 Bénéfice ou perte | -653.00 | 26 555.00 | | -653.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 724.00 | | | 25 724.00 |