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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 740.00 | 3 411.00 | 4 328.00 | 7 740.00 |
AH Fonds commercial | 202 134.00 | | 202 134.00 | 202 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 341.00 | 36 252.00 | 37 089.00 | 73 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 097.00 | 42 586.00 | 254 510.00 | 297 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
BT Marchandises | 39 259.00 | | 39 259.00 | 39 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
CF Disponibilités | 14 601.00 | | 14 601.00 | 14 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 623.00 | | 64 623.00 | 64 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 721.00 | 42 586.00 | 319 134.00 | 361 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 81 890.00 | 95 849.00 | | 81 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 903.00 | -13 958.00 | | -36 903.00 |
DL TOTAL (I) | 72 487.00 | 109 390.00 | | 72 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 127.00 | 11 551.00 | | 1 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 983.00 | 81 855.00 | | 119 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 306.00 | 105 062.00 | | 89 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 229.00 | 34 933.00 | | 36 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 647.00 | 233 401.00 | | 246 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 134.00 | 342 792.00 | | 319 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 647.00 | 233 401.00 | | 246 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 310.00 | 175.00 | 364 485.00 | 364 310.00 |
FG Production vendue services | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 570.00 | 175.00 | 364 745.00 | 364 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 989.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 989.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 075.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 924.00 | |
GE Autres charges | | | 1 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 598.00 | | | 22 598.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 598.00 | | | 32 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149.00 | 1 660.00 | | 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 449.00 | -1 660.00 | | 32 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 587.00 | 539 301.00 | | 401 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 491.00 | 553 260.00 | | 438 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 903.00 | -13 958.00 | | -36 903.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 782.00 | 5 541.00 | | 8 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 359.00 | | 26 894.00 | 270 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155.00 | 297 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155.00 | 76 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 875.00 | | | 209 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 526.00 | | 26 894.00 | 49 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 669.00 | 6 924.00 | 6.00 | 35 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | 2 580.00 | | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 838.00 | 4 344.00 | 6.00 | 34 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 307.00 | 89 307.00 | | 89 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 908.00 | 5 908.00 | | 5 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 958.00 | | | 10 958.00 |
VB T. V. A. | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VC Groupe et associés | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VI Groupe et associés | 119 984.00 | 119 984.00 | | 119 984.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 307.00 | 9 349.00 | 10 958.00 | 20 307.00 |
VW T.V.A. | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 923.00 | 245 923.00 | | 245 923.00 |