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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 425.00 | 8 934.00 | 6 491.00 | 15 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 181.00 | 72 186.00 | 11 995.00 | 84 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 492.00 | 309 765.00 | 277 727.00 | 587 492.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BF Prêts | 69 037.00 | | 69 037.00 | 69 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 501.00 | 421 232.00 | 425 269.00 | 846 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
BT Marchandises | 2 450 495.00 | | 2 450 495.00 | 2 450 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 424.00 | | 9 424.00 | 9 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 766.00 | 15 341.00 | 625 424.00 | 640 766.00 |
BZ Autres créances | 205 114.00 | | 205 114.00 | 205 114.00 |
CF Disponibilités | 296 885.00 | | 296 885.00 | 296 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | 16 377.00 | 16 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 623 336.00 | 15 341.00 | 3 607 995.00 | 3 623 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 469 837.00 | 436 574.00 | 4 033 263.00 | 4 469 837.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 037.00 | | | 69 037.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 425.00 | 30 347.00 | 4 078.00 | 34 425.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DH Report à nouveau | 522 721.00 | | | 522 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 049 114.00 | | | 1 049 114.00 |
DL TOTAL (I) | 2 363 835.00 | | | 2 363 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 743.00 | | | 197 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 106.00 | | | 45 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 939.00 | | | 908 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 524.00 | | | 320 524.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EA Autres dettes | 34 704.00 | | | 34 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 429.00 | | | 1 669 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 263.00 | | | 4 033 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 536 468.00 | | | 1 536 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | | | 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 554 704.00 | 483 390.00 | 5 038 094.00 | 4 554 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 554 704.00 | 483 390.00 | 5 038 094.00 | 4 554 704.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 082 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 869 509.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 337 911.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 071.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 295.00 | |
GE Autres charges | | | 20 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 016 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000 415.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 024 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 006 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 071 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 266.00 | | | 36 266.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 719.00 | | | -4 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 043.00 | | | 18 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 113 386.00 | | | 6 113 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 064 272.00 | | | 5 064 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 049 114.00 | | | 1 049 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 220.00 | | 353 485.00 | 819 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 225.00 | | | 56 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 292 780.00 | | 76 939.00 | 292 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 292 780.00 | 33 425.00 | 846 501.00 | 292 780.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 21 800.00 | 34 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 690.00 | 15 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 935.00 | 719 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 935.00 | | 180.00 | 16 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 398.00 | | 353 248.00 | 376 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 663.00 | | 57.00 | 369 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 544.00 | 126 113.00 | 33 425.00 | 328 544.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 291.00 | 8 856.00 | 21 800.00 | 43 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 049.00 | 2 575.00 | 1 690.00 | 8 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 277 204.00 | 114 682.00 | 9 935.00 | 277 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 565.00 | 1 295.00 | 3 519.00 | 17 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 565.00 | 1 295.00 | 3 519.00 | 17 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 565.00 | 1 295.00 | 3 519.00 | 17 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295.00 | 3 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 137.00 | 137.00 | 25 000.00 | 25 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 939.00 | 908 939.00 | | 908 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 256.00 | 133 256.00 | | 133 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 704.00 | 34 704.00 | | 34 704.00 |
UP Prêts | 69 037.00 | 69 037.00 | | 69 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
UX Autres créances clients | 617 860.00 | | | 617 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | | | 6 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
VB T. V. A. | 42 807.00 | | | 42 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 098.00 | 89 137.00 | 107 961.00 | 197 098.00 |
VI Groupe et associés | 130 160.00 | 130 160.00 | | 130 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 593.00 | | | 136 593.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VP Divers | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 772.00 | | | 136 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 377.00 | | | 16 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 196.00 | 908 388.00 | 30 808.00 | 939 196.00 |
VW T.V.A. | 106 170.00 | 106 170.00 | | 106 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 624 323.00 | 1 491 362.00 | 132 961.00 | 1 624 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |