| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 599.00 | 488.00 | 111.00 | 599.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 745.00 | 238 511.00 | 47 234.00 | 285 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 598.00 | 36 483.00 | 3 115.00 | 39 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 496.00 | 276 959.00 | 99 537.00 | 376 496.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 580.00 | | 10 580.00 | 10 580.00 |
BN En cours de production de biens | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 477.00 | 3 549.00 | 165 929.00 | 169 477.00 |
BZ Autres créances | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
CF Disponibilités | 40 794.00 | | 40 794.00 | 40 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 169.00 | 3 549.00 | 249 620.00 | 253 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 665.00 | 280 508.00 | 349 157.00 | 629 665.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 907.00 | 83 693.00 | | 120 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 733.00 | 37 213.00 | | 5 733.00 |
DL TOTAL (I) | 135 025.00 | 129 292.00 | | 135 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 955.00 | 78 952.00 | | 61 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 37.00 | | 21.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 59 120.00 | | 80 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 629.00 | 82 150.00 | | 70 629.00 |
EA Autres dettes | 1 103.00 | 7 854.00 | | 1 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 133.00 | 228 363.00 | | 214 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 157.00 | 357 654.00 | | 349 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 914.00 | 201 000.00 | | 193 914.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 254 202.00 | | 254 202.00 | 254 202.00 |
FG Production vendue services | 343 009.00 | 6 635.00 | 349 644.00 | 343 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 597 211.00 | 6 635.00 | 603 846.00 | 597 211.00 |
FM Production stockée | | | -4 526.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 522.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 159.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 373.00 | 1 260.00 | | 3 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 280.00 | 19 760.00 | | 20 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 541.00 | | | 541.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541.00 | | | 541.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 28.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 393.00 | -28.00 | | 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 537.00 | -202.00 | | 7 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 338.00 | 701 356.00 | | 603 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 605.00 | 664 143.00 | | 597 605.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 733.00 | 37 213.00 | | 5 733.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 094.00 | 12 615.00 | | 14 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 605.00 | | 2 891.00 | 373 605.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 051.00 | | 2 891.00 | 323 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076.00 | | | 9 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 437.00 | 13 522.00 | | 263 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 960.00 | 13 522.00 | | 261 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 390.00 | 1 159.00 | | 2 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 390.00 | 1 159.00 | | 2 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 390.00 | 1 159.00 | | 2 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 159.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 425.00 | 80 425.00 | | 80 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 076.00 | 9 076.00 | | 9 076.00 |
UX Autres créances clients | 165 219.00 | | | 165 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 14 333.00 | | | 14 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 955.00 | 41 736.00 | 20 219.00 | 61 955.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 987.00 | | | 6 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VP Divers | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 331.00 | 204 331.00 | | 204 331.00 |
VW T.V.A. | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 133.00 | 193 914.00 | 20 219.00 | 214 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 615.00 | 7 508.00 | | 6 615.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 516.00 | 14 807.00 | | 6 516.00 |
ST Autres comptes | 93 134.00 | 74 991.00 | | 93 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 087.00 | 70 824.00 | | 49 087.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 43 940.00 | 58 034.00 | | 43 940.00 |
YT Sous‐traitance | 106 937.00 | 108 473.00 | | 106 937.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 998.00 | 1 978.00 | | 1 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 613.00 | 9 486.00 | | 8 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 215.00 | 165 710.00 | | 125 215.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 306.00 | 90 357.00 | | 63 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 676.00 | 269 095.00 | | 255 676.00 |