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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 821.00 | 9 821.00 | | 9 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 316.00 | 10 538.00 | 5 778.00 | 16 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 259.00 | 53 259.00 | | 53 259.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 255 071.00 | | 1 255 071.00 | 1 255 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 389 869.00 | 73 618.00 | 2 316 251.00 | 2 389 869.00 |
BT Marchandises | 162 028.00 | | 162 028.00 | 162 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 595.00 | | 572 595.00 | 572 595.00 |
BZ Autres créances | 34 724.00 | | 34 724.00 | 34 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 384.00 | | 50 384.00 | 50 384.00 |
CF Disponibilités | 347 910.00 | | 347 910.00 | 347 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 167 641.00 | | 1 167 641.00 | 1 167 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 511.00 | 73 618.00 | 3 483 892.00 | 3 557 511.00 |
CU Autres participations | 1 007 402.00 | | 1 007 402.00 | 1 007 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 497 647.00 | | | 497 647.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 521.00 | | | 1 346 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
DL TOTAL (I) | 2 302 766.00 | | | 2 302 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 156.00 | | | 22 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 099.00 | | | 328 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 260.00 | | | 102 260.00 |
EA Autres dettes | 728 612.00 | | | 728 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 181 126.00 | | | 1 181 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 892.00 | | | 3 483 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 626.00 | | | 1 178 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 433 905.00 | | 2 433 905.00 | 2 433 905.00 |
FG Production vendue services | 81 407.00 | | 81 407.00 | 81 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 515 312.00 | | 2 515 312.00 | 2 515 312.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 515 312.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 645 709.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 147.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 198.00 | | | 134 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 544 961.00 | | | 2 544 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 362.00 | | | 2 251 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 599.00 | | | 293 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 869.00 | | 1 197 000.00 | 1 192 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 389 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 575.00 | | | 69 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 113 473.00 | | 1 197 000.00 | 1 113 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 613.00 | 5 005.00 | | 68 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 792.00 | 5 005.00 | | 58 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 099.00 | 328 099.00 | | 328 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 773.00 | 36 773.00 | | 36 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 009.00 | 30 009.00 | | 30 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 728 612.00 | 728 612.00 | | 728 612.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 255 071.00 | | | 1 255 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
UX Autres créances clients | 572 595.00 | | | 572 595.00 |
VB T. V. A. | 34 724.00 | | | 34 724.00 |
VI Groupe et associés | 19 656.00 | 19 656.00 | | 19 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 910 391.00 | 607 319.00 | 1 303 071.00 | 1 910 391.00 |
VW T.V.A. | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 181 126.00 | 1 178 626.00 | 2 500.00 | 1 181 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 055.00 | | | 13 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
ST Autres comptes | 73 316.00 | | | 73 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 155 147.00 | | | 155 147.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 503 062.00 | | | 503 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 393 806.00 | | | 393 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 738.00 | | | 341 738.00 |