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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 1 835 000.00 | 425 000.00 | 1 410 000.00 | 1 835 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 855.00 | 6 855.00 | | 6 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 900.00 | 96 023.00 | 29 877.00 | 125 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | 8 730.00 | 8 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 536.00 | 535 356.00 | 1 454 180.00 | 1 989 536.00 |
BT Marchandises | 122 553.00 | | 122 553.00 | 122 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BZ Autres créances | 8 918.00 | | 8 918.00 | 8 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
CF Disponibilités | 5 914.00 | | 5 914.00 | 5 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 886.00 | | 176 886.00 | 176 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 422.00 | 535 356.00 | 1 631 066.00 | 2 166 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 451 952.00 | 401 618.00 | | 451 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 736.00 | 50 334.00 | | 79 736.00 |
DL TOTAL (I) | 540 158.00 | 460 422.00 | | 540 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 885.00 | 967 236.00 | | 883 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305.00 | 320.00 | | 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 260.00 | 123 332.00 | | 127 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 458.00 | 22 887.00 | | 33 458.00 |
EA Autres dettes | 46 000.00 | 73 597.00 | | 46 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 909.00 | 1 187 371.00 | | 1 090 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 066.00 | 1 647 793.00 | | 1 631 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 594.00 | 357 773.00 | | 355 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 930.00 | 42 054.00 | | 50 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 248 788.00 | | 1 248 788.00 | 1 248 788.00 |
FG Production vendue services | 192 072.00 | | 192 072.00 | 192 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 860.00 | | 1 440 860.00 | 1 440 860.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 722.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 481.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 317 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 507.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 320.00 | 615.00 | | 320.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 013.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 013.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 18 003.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 18 003.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -14 990.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 988.00 | 12 459.00 | | 25 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 444 464.00 | 1 566 163.00 | | 1 444 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 728.00 | 1 515 829.00 | | 1 364 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 736.00 | 50 334.00 | | 79 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 992 764.00 | | 4 350.00 | 1 992 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 303.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 578.00 | 1 989 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 842 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 578.00 | 132 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 842 478.00 | | | 1 842 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 228.00 | | 4 105.00 | 136 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 058.00 | | 245.00 | 14 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 453.00 | 13 481.00 | 7 578.00 | 104 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 478.00 | | | 7 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 975.00 | 13 481.00 | 7 578.00 | 96 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 260.00 | 127 260.00 | | 127 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 730.00 | | | 8 730.00 |
UX Autres créances clients | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VB T. V. A. | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 930.00 | 50 930.00 | | 50 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 832 955.00 | 97 640.00 | 399 574.00 | 832 955.00 |
VI Groupe et associés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 328.00 | | | 96 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 658.00 | | | 7 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 795.00 | 44 065.00 | 8 730.00 | 52 795.00 |
VW T.V.A. | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 090 909.00 | 355 594.00 | 399 574.00 | 1 090 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 214.00 | 2 694.00 | | 2 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 041.00 | 13 941.00 | | 14 041.00 |
ST Autres comptes | 28 194.00 | 32 884.00 | | 28 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 513.00 | 29 972.00 | | 33 513.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 2 835.00 | 2 411.00 | | 2 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 603.00 | 1 595.00 | | 1 603.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 817.00 | 4 289.00 | | 3 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 995.00 | 61 016.00 | | 57 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 745.00 | 55 105.00 | | 52 745.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 582.00 | 79 209.00 | | 78 582.00 |