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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 697.00 | 2 742.00 | 11 955.00 | 14 697.00 |
AH Fonds commercial | 45 818.00 | | 45 818.00 | 45 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192.00 | 3 816.00 | 376.00 | 4 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 800.00 | 9 586.00 | 8 213.00 | 17 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 874.00 | 16 145.00 | 67 729.00 | 83 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 352.00 | | 101 352.00 | 101 352.00 |
BZ Autres créances | 54 107.00 | | 54 107.00 | 54 107.00 |
CF Disponibilités | 19 128.00 | | 19 128.00 | 19 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | 13 986.00 | 13 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 573.00 | | 188 573.00 | 188 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 447.00 | 16 145.00 | 256 302.00 | 272 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DH Report à nouveau | 34 636.00 | -20 411.00 | | 34 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 250.00 | 55 048.00 | | 10 250.00 |
DL TOTAL (I) | 92 406.00 | 82 156.00 | | 92 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 145.00 | 8 005.00 | | 18 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 016.00 | 3 582.00 | | 1 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 15 049.00 | | 25 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 217.00 | 132 601.00 | | 119 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 896.00 | 159 237.00 | | 163 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 302.00 | 241 393.00 | | 256 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 921.00 | 154 871.00 | | 156 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 258.00 | | 14 655.00 | 70 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 039.00 | 83 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 039.00 | 21 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 860.00 | | 14 655.00 | 45 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 031.00 | | | 23 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 784.00 | 7 848.00 | 487.00 | 8 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42.00 | 2 700.00 | | 42.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 742.00 | 5 148.00 | 487.00 | 8 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 518.00 | 25 518.00 | | 25 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 833.00 | 58 833.00 | | 58 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 536.00 | 25 536.00 | | 25 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 101 352.00 | | | 101 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 711.00 | | | 18 711.00 |
VB T. V. A. | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 145.00 | 11 171.00 | 6 975.00 | 18 145.00 |
VI Groupe et associés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 227.00 | | | 30 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 986.00 | | | 13 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VW T.V.A. | 32 175.00 | 32 175.00 | | 32 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 896.00 | 156 921.00 | 6 975.00 | 163 896.00 |