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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 874.00 | 54 595.00 | 105 279.00 | 159 874.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 241 342.00 | | 241 342.00 | 241 342.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 612.00 | 24 699.00 | 153 913.00 | 178 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 787 574.00 | 1 283 505.00 | 504 069.00 | 1 787 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 800.00 | | 215 800.00 | 215 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | 107 310.00 | 107 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 715 511.00 | 1 362 798.00 | 1 352 713.00 | 2 715 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 061 561.00 | 32 666.00 | 1 028 895.00 | 1 061 561.00 |
BZ Autres créances | 287 648.00 | | 287 648.00 | 287 648.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 402 764.00 | | 402 764.00 | 402 764.00 |
CF Disponibilités | 22 393.00 | | 22 393.00 | 22 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377 157.00 | | 377 157.00 | 377 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 523.00 | 32 666.00 | 2 118 857.00 | 2 151 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 867 034.00 | 1 395 464.00 | 3 471 570.00 | 4 867 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 592 668.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 317 624.00 | 3 134 396.00 | | 317 624.00 |
DH Report à nouveau | | -3 401 148.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 576.00 | 241 708.00 | | 40 576.00 |
DL TOTAL (I) | 608 200.00 | 567 624.00 | | 608 200.00 |
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 553.00 | 96 456.00 | | 232 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 234.00 | 1 023 629.00 | | 1 577 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 876.00 | 260 359.00 | | 474 876.00 |
EA Autres dettes | 127 092.00 | 8 825.00 | | 127 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 433 816.00 | 40 561.00 | | 433 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 846 871.00 | 1 431 130.00 | | 2 846 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 570.00 | 2 015 254.00 | | 3 471 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 307 250.00 | | 307 250.00 | 307 250.00 |
FG Production vendue services | 6 645 151.00 | | 6 645 151.00 | 6 645 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 952 402.00 | | 6 952 402.00 | 6 952 402.00 |
FN Production immobilisée | | | 319 713.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 294.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 461 202.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 413.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 821 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 712 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 551.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 225.00 | |
GE Autres charges | | | 158 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 259.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 973.00 | 133 319.00 | | 38 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 973.00 | 133 319.00 | | 38 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 973.00 | -133 319.00 | | -38 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 979.00 | -1 043.00 | | -2 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 462 461.00 | 3 622 864.00 | | 7 462 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 421 885.00 | 3 381 156.00 | | 7 421 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 575.00 | 241 707.00 | | 40 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 815.00 | | 832 021.00 | 1 937 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 54 324.00 | | 2 715 511.00 | 54 324.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 190.00 | | 426 216.00 | 5 190.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 49 134.00 | | 2 181 986.00 | 49 134.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 461.00 | | 281 945.00 | 149 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 044.00 | | 550 076.00 | 1 681 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 742.00 | 148 055.00 | | 1 214 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 846.00 | 9 748.00 | | 44 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 169 896.00 | 138 307.00 | | 1 169 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
6T Sur comptes clients | 183 054.00 | 23 225.00 | 173 614.00 | 183 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 183 054.00 | 23 225.00 | 173 614.00 | 183 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 554.00 | 23 225.00 | 173 614.00 | 199 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 225.00 | 173 614.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 577 234.00 | 1 577 234.00 | | 1 577 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 246.00 | 74 246.00 | | 74 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 582.00 | 26 582.00 | | 26 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 433 815.00 | 430 013.00 | 3 802.00 | 433 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 310.00 | | | 107 310.00 |
UX Autres créances clients | 1 035 367.00 | | | 1 035 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 192.00 | | | 26 192.00 |
VB T. V. A. | 202 009.00 | | | 202 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 822.00 | 125 822.00 | | 125 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 729.00 | 42 161.00 | 64 568.00 | 106 729.00 |
VI Groupe et associés | 100 510.00 | 100 510.00 | | 100 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 557.00 | | | 67 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 430.00 | | | 36 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 859.00 | | | 35 859.00 |
VP Divers | 33 172.00 | | | 33 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 444.00 | | | 8 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377 157.00 | | | 377 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833 675.00 | 1 675 781.00 | 157 894.00 | 1 833 675.00 |
VW T.V.A. | 299 265.00 | 299 265.00 | | 299 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 846 870.00 | 2 777 200.00 | 69 670.00 | 2 846 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |