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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 840.00 | 150 749.00 | 21 091.00 | 171 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 969.00 | 189 955.00 | 28 014.00 | 217 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 739.00 | 341 994.00 | 76 745.00 | 418 739.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 199 560.00 | | 199 560.00 | 199 560.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 462.00 | | 7 462.00 | 7 462.00 |
BT Marchandises | 34 880.00 | | 34 880.00 | 34 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 704.00 | 60 069.00 | 470 634.00 | 530 704.00 |
BZ Autres créances | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CF Disponibilités | 59 059.00 | | 59 059.00 | 59 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 380.00 | | 17 380.00 | 17 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 016.00 | 60 069.00 | 806 947.00 | 867 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 756.00 | 402 063.00 | 883 692.00 | 1 285 756.00 |
CU Autres participations | 7 572.00 | | 7 572.00 | 7 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 151 156.00 | 93 103.00 | | 151 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 719.00 | 58 052.00 | | 100 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 200.00 | 3 025.00 | | 2 200.00 |
DL TOTAL (I) | 336 575.00 | 236 681.00 | | 336 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 052.00 | 73 424.00 | | 39 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 709.00 | 246 182.00 | | 234 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 422.00 | 166 969.00 | | 172 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 675.00 | 187 483.00 | | 100 675.00 |
EA Autres dettes | 256.00 | 226.00 | | 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 117.00 | 674 287.00 | | 547 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 692.00 | 910 968.00 | | 883 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 556.00 | 667 475.00 | | 543 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 175.00 | 43 184.00 | | 20 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | 58 375.00 | 141.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | 58 375.00 | 141.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | 58 375.00 | 141.00 | 1 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 710.00 | 234 710.00 | | 234 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 422.00 | 172 422.00 | | 172 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 566 055.00 | 566 055.00 | | 566 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 117.00 | 543 557.00 | 3 560.00 | 547 117.00 |