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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 322 323.00 | 293 368.00 | 28 955.00 | 322 323.00 |
AP Constructions | 2 331 334.00 | 1 282 738.00 | 1 048 596.00 | 2 331 334.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589 338.00 | 364 795.00 | 224 543.00 | 589 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 597.00 | 167 376.00 | 31 221.00 | 198 597.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170 357.00 | | 170 357.00 | 170 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 950.00 | 2 108 277.00 | 1 503 673.00 | 3 611 950.00 |
BT Marchandises | 2 569 208.00 | | 2 569 208.00 | 2 569 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390 704.00 | | 390 704.00 | 390 704.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 882.00 | 10 383.00 | 385 499.00 | 395 882.00 |
BZ Autres créances | 285 712.00 | | 285 712.00 | 285 712.00 |
CF Disponibilités | 269 804.00 | | 269 804.00 | 269 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 766.00 | | 71 766.00 | 71 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 983 076.00 | 10 383.00 | 3 972 693.00 | 3 983 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 595 026.00 | 2 118 660.00 | 5 476 366.00 | 7 595 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 192 000.00 | | | 1 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 068.00 | | | 26 068.00 |
DG Autres réserves | 193 280.00 | | | 193 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 483 054.00 | | | 1 483 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 972.00 | | | 1 260 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 495.00 | | | 457 495.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 850.00 | | | 282 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 132.00 | | | 1 559 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 570.00 | | | 378 570.00 |
EA Autres dettes | 54 293.00 | | | 54 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 993 311.00 | | | 3 993 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 476 366.00 | | | 5 476 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 705 263.00 | | | 3 705 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 844 539.00 | | | 844 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 407 839.00 | | 17 407 839.00 | 17 407 839.00 |
FG Production vendue services | 237 930.00 | | 237 930.00 | 237 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 645 769.00 | | 17 645 769.00 | 17 645 769.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 225.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 735 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 969 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 770 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 720 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 310 232.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 672.00 | |
GE Autres charges | | | 169 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 633 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 002.00 | | | 52 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473.00 | | | 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473.00 | | | -473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 735 839.00 | | | 17 735 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 664 133.00 | | | 17 664 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 552 650.00 | | 59 299.00 | 3 552 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 611 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 322 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 119 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 313 623.00 | | 8 700.00 | 313 623.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 068 882.00 | | 50 387.00 | 3 068 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 145.00 | | 212.00 | 170 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 798 045.00 | 310 232.00 | | 1 798 045.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 267.00 | 7 102.00 | | 286 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 778.00 | 303 130.00 | | 1 511 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 559 132.00 | 1 559 132.00 | | 1 559 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 802.00 | 130 802.00 | | 130 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 192.00 | 161 192.00 | | 161 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337 142.00 | 337 142.00 | | 337 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170 357.00 | | | 170 357.00 |
UX Autres créances clients | 395 882.00 | | | 395 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | | | 825.00 |
VB T. V. A. | 106 475.00 | | | 106 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 847 634.00 | 847 634.00 | | 847 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 337.00 | 125 289.00 | 288 048.00 | 413 337.00 |
VI Groupe et associés | 457 495.00 | 457 495.00 | | 457 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 321.00 | | | 122 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 286.00 | | | 80 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 917.00 | | | 41 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 530.00 | 39 530.00 | | 39 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 446 914.00 | | | 446 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 766.00 | | | 71 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 314 421.00 | 1 144 064.00 | 170 357.00 | 1 314 421.00 |
VW T.V.A. | 47 046.00 | 47 046.00 | | 47 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 993 311.00 | 3 705 263.00 | 288 048.00 | 3 993 311.00 |