| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 969.00 | 4 969.00 | | 4 969.00 |
AH Fonds commercial | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 774.00 | 6 125.00 | 1 649.00 | 7 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 250.00 | 16 741.00 | 9 509.00 | 26 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 594.00 | 27 835.00 | 13 758.00 | 41 594.00 |
BP En cours de production de services | 23 650.00 | | 23 650.00 | 23 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
BZ Autres créances | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 925.00 | | 45 925.00 | 45 925.00 |
CF Disponibilités | 118 796.00 | | 118 796.00 | 118 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 753.00 | | 284 753.00 | 284 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 347.00 | 27 835.00 | 298 512.00 | 326 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 174 848.00 | 142 271.00 | | 174 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 006.00 | 34 577.00 | | 28 006.00 |
DL TOTAL (I) | 224 854.00 | 198 848.00 | | 224 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 485.00 | 5 270.00 | | 8 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 590.00 | | 8 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 069.00 | 74 033.00 | | 57 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 73 658.00 | 121 894.00 | | 73 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 512.00 | 320 742.00 | | 298 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 658.00 | 121 894.00 | | 73 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 580.00 | | 298 580.00 | 298 580.00 |
FM Production stockée | | | 10 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 313 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 956.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 584.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 580.00 | 2 392.00 | | 4 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | 17.00 | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -85.00 | -17.00 | | -85.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 493.00 | 5 266.00 | | 3 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 970.00 | 332 844.00 | | 315 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 964.00 | 298 266.00 | | 287 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 006.00 | 34 577.00 | | 28 006.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 618.00 | | 787.00 | 41 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811.00 | 41 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 811.00 | 34 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 049.00 | | 787.00 | 34 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 690.00 | 6 956.00 | 811.00 | 21 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 969.00 | | | 4 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 721.00 | 6 956.00 | 811.00 | 16 721.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 722.00 | 23 722.00 | | 23 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
UX Autres créances clients | 85 543.00 | | | 85 543.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | | | 269.00 |
VI Groupe et associés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 336.00 | | | 6 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162.00 | | | 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 612.00 | 98 612.00 | | 98 612.00 |
VW T.V.A. | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 547.00 | 1 429.00 | | 1 547.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 726.00 | 4 247.00 | | 4 726.00 |
ST Autres comptes | 39 793.00 | 40 761.00 | | 39 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 550.00 | 12 060.00 | | 11 550.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 304.00 | 4 019.00 | | 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 559.00 | 1 079.00 | | 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 106.00 | 2 508.00 | | 2 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 916.00 | 70 808.00 | | 52 916.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 075.00 | 7 720.00 | | 5 075.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 372.00 | 61 088.00 | | 56 372.00 |