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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 454.00 | 1 058.00 | 396.00 | 1 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 210.00 | 14 852.00 | 6 357.00 | 21 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 377.00 | 15 911.00 | 138 465.00 | 154 377.00 |
BT Marchandises | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
BZ Autres créances | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
CF Disponibilités | 3 271.00 | | 3 271.00 | 3 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 113.00 | 15 911.00 | 153 201.00 | 169 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 7 342.00 | 37 215.00 | | 7 342.00 |
DH Report à nouveau | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 800.00 | -29 873.00 | | 12 800.00 |
DL TOTAL (I) | 32 610.00 | 19 810.00 | | 32 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 591.00 | 71 965.00 | | 54 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 494.00 | 51 274.00 | | 54 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 693.00 | 5 437.00 | | 3 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 811.00 | 12 562.00 | | 7 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 590.00 | 141 240.00 | | 120 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 201.00 | 161 050.00 | | 153 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 082.00 | 141 240.00 | | 84 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 162.00 | | 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 831.00 | | 78 831.00 | 78 831.00 |
FG Production vendue services | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 153.00 | | 146 153.00 | 146 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 467.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58.00 | | | 58.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58.00 | 3 300.00 | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 826.00 | 56 507.00 | | 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 826.00 | 56 507.00 | | 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -767.00 | -53 207.00 | | -767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 234.00 | 157 404.00 | | 146 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 433.00 | 187 277.00 | | 133 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 800.00 | -29 873.00 | | 12 800.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 4 072.00 | 4 657.00 | | 4 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 378.00 | | | 154 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 666.00 | | | 22 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 444.00 | 1 468.00 | | 14 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 444.00 | 1 468.00 | | 14 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
UX Autres créances clients | 4 509.00 | | | 4 509.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 906.00 | 17 398.00 | 36 508.00 | 53 906.00 |
VI Groupe et associés | 54 494.00 | 54 494.00 | | 54 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VP Divers | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 645.00 | 9 933.00 | 1 712.00 | 11 645.00 |
VW T.V.A. | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 591.00 | 84 083.00 | 36 508.00 | 120 591.00 |