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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 911 623.00 | | 1 911 623.00 | 1 911 623.00 |
BZ Autres créances | 54 378.00 | | 54 378.00 | 54 378.00 |
CF Disponibilités | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 476.00 | | 54 476.00 | 54 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 099.00 | | 1 966 099.00 | 1 966 099.00 |
CU Autres participations | 1 911 603.00 | | 1 911 603.00 | 1 911 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 835 418.00 | | | 835 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 722.00 | | | 1 201 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 749.00 | | | 404 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 528.00 | | | 355 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 764 377.00 | | | 764 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 099.00 | | | 1 966 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 529.00 | | | 450 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 170 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 857.00 | | | 179 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 553.00 | | | 11 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 303.00 | | | 168 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 911 603.00 | | 20.00 | 1 911 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 911 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 911 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 911 603.00 | | 20.00 | 1 911 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 749.00 | 90 901.00 | 313 847.00 | 404 749.00 |
VI Groupe et associés | 355 528.00 | 355 528.00 | | 355 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 378.00 | | | 54 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 378.00 | 54 378.00 | | 54 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 377.00 | 450 529.00 | 313 847.00 | 764 377.00 |