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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 295 000.00 | | 1 295 000.00 | 1 295 000.00 |
AP Constructions | 40 932.00 | 3 146.00 | 37 786.00 | 40 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 215.00 | 189 210.00 | 275 005.00 | 464 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 802 969.00 | 193 147.00 | 1 609 822.00 | 1 802 969.00 |
BT Marchandises | 333 932.00 | 9 794.00 | 324 137.00 | 333 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
BZ Autres créances | 76 428.00 | | 76 428.00 | 76 428.00 |
CF Disponibilités | 121 965.00 | | 121 965.00 | 121 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 822.00 | 9 794.00 | 568 028.00 | 577 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 380 791.00 | 202 941.00 | 2 177 850.00 | 2 380 791.00 |
CU Autres participations | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 282 186.00 | 146 636.00 | | 282 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 817.00 | 135 550.00 | | 96 817.00 |
DL TOTAL (I) | 412 004.00 | 315 186.00 | | 412 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784 415.00 | 887 226.00 | | 784 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 272.00 | 245 302.00 | | 546 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 384.00 | 339 772.00 | | 352 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 775.00 | 45 028.00 | | 82 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 846.00 | 1 517 329.00 | | 1 765 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 177 850.00 | 1 832 515.00 | | 2 177 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 881.00 | 735 504.00 | | 1 090 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 497 282.00 | | 305 687.00 | 1 497 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 802 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 790.00 | | | 1 295 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 621.00 | | 305 527.00 | 199 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 871.00 | | 160.00 | 1 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 051.00 | 41 096.00 | | 152 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 790.00 | | | 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 261.00 | 41 096.00 | | 151 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 678.00 | 9 794.00 | 12 678.00 | 12 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 678.00 | 9 794.00 | 12 678.00 | 12 678.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 678.00 | 9 794.00 | 12 678.00 | 12 678.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 794.00 | 12 678.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 352 384.00 | 352 384.00 | | 352 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 468.00 | 24 468.00 | | 24 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 088.00 | 49 088.00 | | 49 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 42 634.00 | | | 42 634.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 192.00 | | | 192.00 |
VB T. V. A. | 46 106.00 | | | 46 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781 824.00 | 106 859.00 | 475 192.00 | 781 824.00 |
VI Groupe et associés | 546 272.00 | 546 272.00 | | 546 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 471.00 | | | 102 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | | | 21 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 286.00 | 3 286.00 | | 3 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 640.00 | | | 8 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 277.00 | 121 926.00 | 351.00 | 122 277.00 |
VW T.V.A. | 5 933.00 | 5 933.00 | | 5 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 846.00 | 1 090 881.00 | 475 192.00 | 1 765 846.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 790.00 | 31 412.00 | | 10 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 768.00 | 22 628.00 | | 36 768.00 |
ST Autres comptes | 83 495.00 | 38 754.00 | | 83 495.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 645.00 | 31 324.00 | | 134 645.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 4 664.00 | 4 726.00 | | 4 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 099.00 | 2 747.00 | | 4 099.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 889.00 | 34 159.00 | | 14 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 015.00 | 88 726.00 | | 150 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 347.00 | 67 437.00 | | 161 347.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 259 572.00 | 97 432.00 | | 259 572.00 |