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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
AH Fonds commercial | 1 265 000.00 | | 1 265 000.00 | 1 265 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 975.00 | 1 508.00 | 3 467.00 | 4 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 806.00 | 70 673.00 | 27 133.00 | 97 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 545.00 | 75 555.00 | 1 364 991.00 | 1 440 545.00 |
BT Marchandises | 98 650.00 | | 98 650.00 | 98 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
BZ Autres créances | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 169 555.00 | | 169 555.00 | 169 555.00 |
CF Disponibilités | 121 822.00 | | 121 822.00 | 121 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 755.00 | | 413 755.00 | 413 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 301.00 | 75 555.00 | 1 778 746.00 | 1 854 301.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 727.00 | | | 23 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 806 136.00 | | | 806 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 391.00 | | | 129 391.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 527.00 | | | 1 045 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 571 480.00 | | | 571 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 296.00 | | | 71 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | | | 53 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 662.00 | | | 36 662.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 219.00 | | | 733 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 746.00 | | | 1 778 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 070.00 | | | 278 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 682.00 | 11 894.00 | 970.00 | 1 427 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 270 924.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 270 924.00 | | | 1 270 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 261.00 | | 970.00 | 99 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 497.00 | 11 894.00 | | 57 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 481.00 | 53 481.00 | | 53 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 919.00 | 6 919.00 | | 6 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 307.00 | | | 14 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 571 480.00 | 116 331.00 | 455 149.00 | 571 480.00 |
VI Groupe et associés | 71 296.00 | 71 296.00 | | 71 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
VW T.V.A. | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 219.00 | 278 070.00 | 455 149.00 | 733 219.00 |