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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
AH Fonds commercial | 77 160.00 | | 77 160.00 | 77 160.00 |
AN Terrains | 1 780.00 | 892.00 | 888.00 | 1 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 668.00 | 50 934.00 | 31 734.00 | 82 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 036.00 | 52 788.00 | 30 248.00 | 83 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 130.00 | 107 946.00 | 140 185.00 | 248 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 090.00 | | 17 090.00 | 17 090.00 |
BN En cours de production de biens | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 497.00 | | 46 497.00 | 46 497.00 |
BZ Autres créances | 12 499.00 | | 12 499.00 | 12 499.00 |
CF Disponibilités | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 487.00 | | 117 487.00 | 117 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 618.00 | 107 946.00 | 257 672.00 | 365 618.00 |
CU Autres participations | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 70 161.00 | | | 70 161.00 |
DH Report à nouveau | 32 541.00 | | | 32 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
DL TOTAL (I) | 133 681.00 | | | 133 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 719.00 | | | 36 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 157.00 | | | 30 157.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | | | 23 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 218.00 | | | 29 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 991.00 | | | 123 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 257 672.00 | | | 257 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 053.00 | | | 99 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | | | 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560 442.00 | | 560 442.00 | 560 442.00 |
FG Production vendue services | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 560 582.00 | | 560 582.00 | 560 582.00 |
FM Production stockée | | | -4 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 556 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -992.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 421.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 833.00 | | | 10 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 687.00 | | | 567 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 708.00 | | | 547 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 979.00 | | | 19 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 115.00 | | 17 622.00 | 250 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 607.00 | 248 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 607.00 | 167 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 469.00 | | 17 622.00 | 169 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 051.00 | 19 421.00 | 17 526.00 | 106 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 985.00 | 347.00 | | 2 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 066.00 | 19 074.00 | 17 526.00 | 103 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 584.00 | 12 584.00 | | 12 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
UX Autres créances clients | 46 497.00 | | | 46 497.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | | | 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 558.00 | 11 620.00 | 24 938.00 | 36 558.00 |
VI Groupe et associés | 30 135.00 | 30 135.00 | | 30 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 033.00 | | | 29 033.00 |
VP Divers | 9 011.00 | | | 9 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 097.00 | 60 097.00 | | 60 097.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 132.00 | 94 195.00 | 24 938.00 | 119 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
ST Autres comptes | 45 374.00 | | | 45 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 692.00 | | | 14 692.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
YT Sous‐traitance | 91 065.00 | | | 91 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 184.00 | | | 25 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 517.00 | | | 105 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 296.00 | | | 57 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 180 595.00 | | | 180 595.00 |