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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 537.00 | 8 809.00 | 4 728.00 | 13 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 945.00 | 15 298.00 | 9 647.00 | 24 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 576.00 | 24 505.00 | 20 071.00 | 44 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 563.00 | | 2 563.00 | 2 563.00 |
BN En cours de production de biens | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 266.00 | | 4 266.00 | 4 266.00 |
BZ Autres créances | 2 309.00 | | 2 309.00 | 2 309.00 |
CF Disponibilités | 72 553.00 | | 72 553.00 | 72 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 737.00 | | 82 737.00 | 82 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 313.00 | 24 505.00 | 102 808.00 | 127 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 72 058.00 | 1 736.00 | | 72 058.00 |
DH Report à nouveau | | -15 533.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258.00 | 85 855.00 | | 258.00 |
DL TOTAL (I) | 98 056.00 | 97 798.00 | | 98 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 654.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | 4 929.00 | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 7 169.00 | | 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 613.00 | 24 073.00 | | 3 613.00 |
EA Autres dettes | | 91.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 751.00 | 37 918.00 | | 4 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 808.00 | 135 716.00 | | 102 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 614.00 | 3 986.00 | 4 095.00 | 24 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 162.00 | | 3 763.00 | 4 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 452.00 | 3 986.00 | 332.00 | 20 452.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UX Autres créances clients | 4 266.00 | | | 4 266.00 |
VB T. V. A. | 280.00 | | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 920.00 | | | 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 480.00 | | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 642.00 | 5 946.00 | 696.00 | 6 642.00 |
VW T.V.A. | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |