| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 696.00 | 4 156.00 | 540.00 | 4 696.00 |
AH Fonds commercial | 40 870.00 | 10 870.00 | 30 000.00 | 40 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 916.00 | 68 549.00 | 81 367.00 | 149 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 253.00 | 15 638.00 | 26 615.00 | 42 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 707.00 | | 37 707.00 | 37 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 442.00 | 99 713.00 | 178 729.00 | 278 442.00 |
BT Marchandises | 56 026.00 | | 56 026.00 | 56 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 719.00 | | 22 719.00 | 22 719.00 |
BZ Autres créances | 76 383.00 | | 76 383.00 | 76 383.00 |
CF Disponibilités | 68 718.00 | | 68 718.00 | 68 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 246.00 | | 227 246.00 | 227 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 688.00 | 99 713.00 | 405 976.00 | 505 688.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 500.00 | 2 500.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 570.00 | 43 025.00 | | 48 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 641.00 | 6 545.00 | | -53 641.00 |
DL TOTAL (I) | 5 930.00 | 59 570.00 | | 5 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 756.00 | 58 921.00 | | 29 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 334.00 | 50 893.00 | | 77 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 791.00 | 105 293.00 | | 135 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 164.00 | 84 200.00 | | 131 164.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 046.00 | 299 306.00 | | 400 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 976.00 | 358 876.00 | | 405 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 572 224.00 | | 572 224.00 | 572 224.00 |
FG Production vendue services | 57 817.00 | | 57 817.00 | 57 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 630 041.00 | | 630 041.00 | 630 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 631 442.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 316.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 870.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 664 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 780.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 374.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 709.00 | 41 834.00 | | 16 709.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 778.00 | 4 105.00 | | 1 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 487.00 | 45 939.00 | | 18 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 487.00 | -38 776.00 | | -18 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 908.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 631 442.00 | 732 225.00 | | 631 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 083.00 | 725 680.00 | | 685 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 641.00 | 6 545.00 | | -53 641.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 427.00 | 20 316.00 | 400.00 | 68 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 216.00 | 939.00 | | 3 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 211.00 | 19 377.00 | 400.00 | 65 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 113 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 370.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 370.00 | | |