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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 736.00 | | 30 736.00 | 30 736.00 |
040 Immobilisations financières | 112 374.00 | | 112 374.00 | 112 374.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 110.00 | | 143 110.00 | 143 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
072 Créances – Autres | 3 524.00 | | 3 524.00 | 3 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 455.00 | | 12 455.00 | 12 455.00 |
110 Total général Actif | 155 565.00 | | 155 565.00 | 155 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 264.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 369.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 029.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 100.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 196.00 | |
180 Total général Passif | | | 155 565.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 018.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 201.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 16 266.00 | | | 16 266.00 |
242 Autres charges externes. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 159.00 | | | 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 159.00 | | | 159.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 373.00 | | | 3 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 893.00 | | | 12 893.00 |
280 Produits financiers | 10 079.00 | | | 10 079.00 |
294 Charges financières | 8 074.00 | | | 8 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 399.00 | | | 7 399.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 264.00 | | | 6 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 771.00 | | | 149 771.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 500.00 | | | 500.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 10 070.00 | | | 10 070.00 |